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招商中证白酒指数分级基金净值查询(161725)

今天最新净值 0.9674 0.0036 0.3700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9517 -0.0017 -0.1770%
  • 累计净值:2.6835
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:615.8306亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
近一月招商中证白酒指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,招商中证白酒指数分级(161725)基金累计收益率9.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161725 招商中证白酒指数分级 0.9534 2.6695 0.9531 2.6692 0.0003 0.03%
2024-03-27 161725 招商中证白酒指数分级 0.9531 2.6692 0.9664 2.6825 -0.0133 -1.38%
2024-03-26 161725 招商中证白酒指数分级 0.9664 2.6825 0.9508 2.6669 0.0156 1.64%
2024-03-25 161725 招商中证白酒指数分级 0.9508 2.6669 0.9604 2.6765 -0.0096 -1.00%
2024-03-22 161725 招商中证白酒指数分级 0.9604 2.6765 0.9798 2.6959 -0.0194 -1.98%
2024-03-21 161725 招商中证白酒指数分级 0.9798 2.6959 0.9756 2.6917 0.0042 0.43%
2024-03-20 161725 招商中证白酒指数分级 0.9756 2.6917 0.9812 2.6973 -0.0056 -0.57%
2024-03-19 161725 招商中证白酒指数分级 0.9812 2.6973 0.9678 2.6839 0.0134 1.38%
2024-03-18 161725 招商中证白酒指数分级 0.9678 2.6839 0.9674 2.6835 0.0004 0.04%
2024-03-15 161725 招商中证白酒指数分级 0.9674 2.6835 0.9638 2.6799 0.0036 0.37%
2024-03-14 161725 招商中证白酒指数分级 0.9638 2.6799 0.9646 2.6807 -0.0008 -0.08%
2024-03-13 161725 招商中证白酒指数分级 0.9646 2.6807 0.9702 2.6863 -0.0056 -0.58%
2024-03-12 161725 招商中证白酒指数分级 0.9702 2.6863 0.9260 2.6421 0.0442 4.77%
2024-03-11 161725 招商中证白酒指数分级 0.9260 2.6421 0.9032 2.6193 0.0228 2.52%
2024-03-08 161725 招商中证白酒指数分级 0.9032 2.6193 0.9093 2.6254 -0.0061 -0.67%
2024-03-07 161725 招商中证白酒指数分级 0.9093 2.6254 0.9113 2.6274 -0.0020 -0.22%
2024-03-06 161725 招商中证白酒指数分级 0.9113 2.6274 0.9246 2.6407 -0.0133 -1.44%
2024-03-05 161725 招商中证白酒指数分级 0.9246 2.6407 0.9141 2.6302 0.0105 1.15%
2024-03-04 161725 招商中证白酒指数分级 0.9141 2.6302 0.9239 2.6400 -0.0098 -1.06%
2024-03-01 161725 招商中证白酒指数分级 0.9239 2.6400 0.9207 2.6368 0.0032 0.35%
2024-02-29 161725 招商中证白酒指数分级 0.9207 2.6368 0.9000 2.6161 0.0207 2.30%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8497 2.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8571 2.22%
大宗商品LOF 1.4729 2.21%
招商境远混合 1.8243 2.12%
招商蓝筹 2.2310 2.11%
招商丰韵混合A 1.2129 2.08%
招商丰韵混合C 1.1652 2.08%
煤炭等权LOF 1.8957 2.06%
招商价值 1.4074 2.04%
招商景气优选股票A 0.5186 1.99%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%