招商中证白酒指数分级基金净值查询(161725)
今天最新净值
0.9674
0.0036 0.3700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9517
-0.0017 -0.1770%
- 累计净值:2.6835
- 成立日期:2015-05-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:615.8306亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:侯昊
近一月,招商中证白酒指数分级(161725)基金累计收益率9.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9534 |
2.6695 |
0.9531 |
2.6692 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-27 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9531 |
2.6692 |
0.9664 |
2.6825 |
-0.0133 |
-1.38% |
2024-03-26 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9664 |
2.6825 |
0.9508 |
2.6669 |
0.0156 |
1.64% |
2024-03-25 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9508 |
2.6669 |
0.9604 |
2.6765 |
-0.0096 |
-1.00% |
2024-03-22 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9604 |
2.6765 |
0.9798 |
2.6959 |
-0.0194 |
-1.98% |
2024-03-21 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9798 |
2.6959 |
0.9756 |
2.6917 |
0.0042 |
0.43% |
2024-03-20 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9756 |
2.6917 |
0.9812 |
2.6973 |
-0.0056 |
-0.57% |
2024-03-19 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9812 |
2.6973 |
0.9678 |
2.6839 |
0.0134 |
1.38% |
2024-03-18 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9678 |
2.6839 |
0.9674 |
2.6835 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-15 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9674 |
2.6835 |
0.9638 |
2.6799 |
0.0036 |
0.37% |
|
2024-03-14 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9638 |
2.6799 |
0.9646 |
2.6807 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-13 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9646 |
2.6807 |
0.9702 |
2.6863 |
-0.0056 |
-0.58% |
2024-03-12 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9702 |
2.6863 |
0.9260 |
2.6421 |
0.0442 |
4.77% |
2024-03-11 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9260 |
2.6421 |
0.9032 |
2.6193 |
0.0228 |
2.52% |
2024-03-08 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9032 |
2.6193 |
0.9093 |
2.6254 |
-0.0061 |
-0.67% |
2024-03-07 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9093 |
2.6254 |
0.9113 |
2.6274 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-03-06 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9113 |
2.6274 |
0.9246 |
2.6407 |
-0.0133 |
-1.44% |
2024-03-05 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9246 |
2.6407 |
0.9141 |
2.6302 |
0.0105 |
1.15% |
2024-03-04 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9141 |
2.6302 |
0.9239 |
2.6400 |
-0.0098 |
-1.06% |
2024-03-01 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9239 |
2.6400 |
0.9207 |
2.6368 |
0.0032 |
0.35% |
2024-02-29 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9207 |
2.6368 |
0.9000 |
2.6161 |
0.0207 |
2.30% |