招商中证白酒指数分级基金净值查询(161725)
今天最新净值
0.9674
0.0036 0.3700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9372
-0.0048 -0.5087%
- 累计净值：2.6835
- 成立日期：2015-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：615.8306亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊
近一周,招商中证白酒指数分级(161725)基金累计收益率7.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9420 |
2.6581 |
0.9392 |
2.6553 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9392 |
2.6553 |
0.9257 |
2.6418 |
0.0135 |
1.46% |
| 2024-04-22 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9257 |
2.6418 |
0.9078 |
2.6239 |
0.0179 |
1.97% |
| 2024-04-19 |
161725 |
招商中证白酒指数分级 |
0.9078 |
2.6239 |
0.9202 |
2.6363 |
-0.0124 |
-1.35% |
