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天弘恒生科技ETF联接A(天弘恒生科技指数A)基金净值查询(012348)

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今天最新净值 0.7770 0.0073 0.95% 2025-12-18
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近一季天弘恒生科技ETF联接A|天弘恒生科技指数A基金净值查询
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近一季,天弘恒生科技ETF联接A(012348)基金累计收益率-14.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7718 0.7718 0.7770 0.7770 -0.0052 -0.67%
2025-12-17 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7770 0.7770 0.7697 0.7697 0.0073 0.95%
2025-12-16 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7697 0.7697 0.7832 0.7832 -0.0135 -1.72%
2025-12-15 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7832 0.7832 0.8023 0.8023 -0.0191 -2.38%
2025-12-12 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8023 0.8023 0.7891 0.7891 0.0132 1.67%
2025-12-11 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7891 0.7891 0.7960 0.7960 -0.0069 -0.87%
2025-12-10 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7960 0.7960 0.7928 0.7928 0.0032 0.40%
2025-12-09 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7928 0.7928 0.8070 0.8070 -0.0142 -1.76%
2025-12-08 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8070 0.8070 0.8071 0.8071 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8071 0.8071 0.8009 0.8009 0.0062 0.77%
2025-12-04 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8009 0.8009 0.7898 0.7898 0.0111 1.41%
2025-12-03 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7898 0.7898 0.8020 0.8020 -0.0122 -1.52%
2025-12-02 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8020 0.8020 0.8048 0.8048 -0.0028 -0.35%
2025-12-01 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8048 0.8048 0.7998 0.7998 0.0050 0.63%
2025-11-28 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7998 0.7998 0.7999 0.7999 -0.0001 -0.01%
2025-11-27 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7999 0.7999 0.8030 0.8030 -0.0031 -0.39%
2025-11-26 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8030 0.8030 0.8020 0.8020 0.0010 0.12%
2025-11-25 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8020 0.8020 0.7929 0.7929 0.0091 1.15%
2025-11-24 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7929 0.7929 0.7727 0.7727 0.0202 2.61%
2025-11-21 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7727 0.7727 0.7975 0.7975 -0.0248 -3.11%
2025-11-20 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7975 0.7975 0.8017 0.8017 -0.0042 -0.52%
2025-11-19 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8017 0.8017 0.8080 0.8080 -0.0063 -0.78%
2025-11-18 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8080 0.8080 0.8229 0.8229 -0.0149 -1.81%
2025-11-17 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8229 0.8229 0.8309 0.8309 -0.0080 -0.96%
2025-11-14 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8309 0.8309 0.8542 0.8542 -0.0233 -2.73%
2025-11-13 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8542 0.8542 0.8475 0.8475 0.0067 0.79%
2025-11-12 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8475 0.8475 0.8464 0.8464 0.0011 0.13%
2025-11-11 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8464 0.8464 0.8449 0.8449 0.0015 0.18%
2025-11-10 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8449 0.8449 0.8345 0.8345 0.0104 1.25%
2025-11-07 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8345 0.8345 0.8494 0.8494 -0.0149 -1.75%
2025-11-06 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8494 0.8494 0.8283 0.8283 0.0211 2.55%
2025-11-05 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8283 0.8283 0.8327 0.8327 -0.0044 -0.53%
2025-11-04 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8327 0.8327 0.8469 0.8469 -0.0142 -1.68%
2025-11-03 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8469 0.8469 0.8456 0.8456 0.0013 0.15%
2025-10-31 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8456 0.8456 0.8648 0.8648 -0.0192 -2.22%
2025-10-30 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8648 0.8648 0.8704 0.8704 -0.0056 -0.64%
2025-10-29 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8704 0.8704 0.8707 0.8707 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8707 0.8707 0.8814 0.8814 -0.0107 -1.21%
2025-10-27 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8814 0.8814 0.8665 0.8665 0.0149 1.72%
2025-10-24 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8665 0.8665 0.8516 0.8516 0.0149 1.75%
2025-10-23 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8516 0.8516 0.8483 0.8483 0.0033 0.39%
2025-10-22 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8483 0.8483 0.8601 0.8601 -0.0118 -1.37%
2025-10-21 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8601 0.8601 0.8502 0.8502 0.0099 1.16%
2025-10-20 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8502 0.8502 0.8263 0.8263 0.0239 2.89%
2025-10-17 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8263 0.8263 0.8593 0.8593 -0.0330 -3.84%
2025-10-16 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8593 0.8593 0.8694 0.8694 -0.0101 -1.16%
2025-10-15 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8694 0.8694 0.8486 0.8486 0.0208 2.45%
2025-10-14 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8486 0.8486 0.8782 0.8782 -0.0296 -3.37%
2025-10-13 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8782 0.8782 0.8939 0.8939 -0.0157 -1.76%
2025-10-10 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8939 0.8939 0.9235 0.9235 -0.0296 -3.21%
2025-10-09 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.9235 0.9235 0.9221 0.9221 0.0014 0.15%
2025-09-30 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.9221 0.9221 0.9036 0.9036 0.0185 2.05%
2025-09-29 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.9036 0.9036 0.8867 0.8867 0.0169 1.91%
2025-09-26 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8867 0.8867 0.9120 0.9120 -0.0253 -2.77%
2025-09-25 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.9120 0.9120 0.9042 0.9042 0.0078 0.86%
2025-09-24 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.9042 0.9042 0.8833 0.8833 0.0209 2.37%
2025-09-23 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8833 0.8833 0.8960 0.8960 -0.0127 -1.42%
2025-09-22 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8960 0.8960 0.9005 0.9005 -0.0045 -0.50%
2025-09-19 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.9005 0.9005 0.8970 0.8970 0.0035 0.39%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行ETF天弘 1.4841 1.95%
天弘中证银行ETF联接A 1.8037 1.90%
天弘中证银行ETF联接C 1.7628 1.90%
天弘新价值混合A 1.5795 1.50%
航空航天ETF天弘 1.2411 1.45%
天弘价值驱动混合A 1.2099 1.29%
天弘价值驱动混合C 1.2020 1.29%
天弘红利智选混合A 1.1017 0.81%
天弘红利智选混合C 1.0918 0.81%
天弘中证央企红利50指数发起A 1.1473 0.66%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股金融 1.6134 0.82%
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%
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