鹏华稳健鸿利一年持有期混合A基金净值查询(012640)
今天最新净值
1.3595
-0.0007 -0.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3636
0.0182 1.3550%
- 累计净值：1.3595
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4853亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：伍旋
近一季,鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0141 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3602 |
1.3602 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0127 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3694 |
1.3694 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0078 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0043 |
-0.31% |
|
|
| 2025-12-02 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3704 |
1.3704 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0079 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3625 |
1.3625 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3584 |
1.3584 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3585 |
1.3585 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3601 |
1.3601 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0182 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3648 |
1.3648 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0171 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3792 |
1.3792 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3872 |
1.3872 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3955 |
1.3955 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3956 |
1.3956 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2025-11-11 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3945 |
1.3945 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3928 |
1.3928 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0154 |
1.12% |
| 2025-11-07 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0191 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3596 |
1.3596 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-11-04 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-11-03 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3447 |
1.3447 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-10-29 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0098 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0073 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3142 |
1.3142 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3155 |
1.3155 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0121 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3034 |
1.3034 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2970 |
1.2970 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0234 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3204 |
1.3204 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0106 |
0.81% |
| 2025-10-14 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3067 |
1.3067 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-10-09 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3076 |
1.3076 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-09-26 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3010 |
1.3010 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3044 |
1.3044 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3085 |
1.3085 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0097 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.2988 |
1.2988 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3036 |
1.3036 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0126 |
-0.96% |
| 2025-09-19 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-09-18 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3131 |
1.3131 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0201 |
-1.51% |
