鹏华稳健鸿利一年持有期混合A基金净值查询(012640)

今天最新净值 1.2786 -0.0073 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3778 0.0009 0.0634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2786
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4853亿
最近资产：0.60亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：伍旋

近一季鹏华稳健鸿利一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640)基金累计收益率-2.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2708	1.2708	1.2786	1.2786	-0.0078	-0.61%
2026-09-15	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2786	1.2786	1.2859	1.2859	-0.0073	-0.57%
2026-09-14	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2859	1.2859	1.2839	1.2839	0.0020	0.16%
2026-09-11	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2839	1.2839	1.2928	1.2928	-0.0089	-0.69%
2026-09-10	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2928	1.2928	1.2928	1.2928	0.0000	0.00%
2026-09-09	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2928	1.2928	1.2939	1.2939	-0.0011	-0.09%
2026-09-08	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2939	1.2939	1.2924	1.2924	0.0015	0.12%
2026-09-07	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2924	1.2924	1.3049	1.3049	-0.0125	-0.96%
2026-09-04	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.3049	1.3049	1.2953	1.2953	0.0096	0.74%
2026-09-03	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2953	1.2953	1.2932	1.2932	0.0021	0.16%

2026-09-02	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2932	1.2932	1.3046	1.3046	-0.0114	-0.87%
2026-09-01	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.3046	1.3046	1.2981	1.2981	0.0065	0.50%
2026-08-31	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2981	1.2981	1.2965	1.2965	0.0016	0.12%
2026-08-28	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2965	1.2965	1.2972	1.2972	-0.0007	-0.05%
2026-08-27	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2972	1.2972	1.2954	1.2954	0.0018	0.14%
2026-08-26	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2954	1.2954	1.2886	1.2886	0.0068	0.53%
2026-08-25	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2886	1.2886	1.2856	1.2856	0.0030	0.23%
2026-08-24	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2856	1.2856	1.2884	1.2884	-0.0028	-0.22%
2026-08-21	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2884	1.2884	1.2898	1.2898	-0.0014	-0.11%
2026-08-20	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2898	1.2898	1.2841	1.2841	0.0057	0.44%
2026-08-19	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2841	1.2841	1.2845	1.2845	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2845	1.2845	1.2865	1.2865	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2865	1.2865	1.2881	1.2881	-0.0016	-0.12%
2026-08-14	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2881	1.2881	1.2873	1.2873	0.0008	0.06%
2026-08-13	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2873	1.2873	1.2959	1.2959	-0.0086	-0.66%

2026-08-12	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2959	1.2959	1.2996	1.2996	-0.0037	-0.28%
2026-08-11	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2996	1.2996	1.3050	1.3050	-0.0054	-0.41%
2026-08-10	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.3050	1.3050	1.2884	1.2884	0.0166	1.29%
2026-08-07	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2884	1.2884	1.2958	1.2958	-0.0074	-0.57%
2026-08-06	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2958	1.2958	1.3045	1.3045	-0.0087	-0.67%
2026-08-05	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.3045	1.3045	1.3038	1.3038	0.0007	0.05%
2026-08-04	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.3038	1.3038	1.3205	1.3205	-0.0167	-1.28%
2026-08-03	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.3205	1.3205	1.3147	1.3147	0.0058	0.44%
2026-07-31	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.3147	1.3147	1.3215	1.3215	-0.0068	-0.51%
2026-07-30	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.3215	1.3215	1.3089	1.3089	0.0126	0.96%
2026-07-29	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.3089	1.3089	1.2857	1.2857	0.0232	1.80%
2026-07-28	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2857	1.2857	1.2814	1.2814	0.0043	0.34%
2026-07-27	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2814	1.2814	1.2695	1.2695	0.0119	0.94%
2026-07-24	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2695	1.2695	1.2839	1.2839	-0.0144	-1.12%
2026-07-23	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2839	1.2839	1.2728	1.2728	0.0111	0.87%
2026-07-22	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2728	1.2728	1.2768	1.2768	-0.0040	-0.31%
2026-07-21	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2768	1.2768	1.2784	1.2784	-0.0016	-0.13%
2026-07-20	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2784	1.2784	1.2523	1.2523	0.0261	2.08%
2026-07-17	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2523	1.2523	1.2701	1.2701	-0.0178	-1.40%
2026-07-16	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2701	1.2701	1.2646	1.2646	0.0055	0.43%
2026-07-15	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2646	1.2646	1.2499	1.2499	0.0147	1.18%
2026-07-14	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2499	1.2499	1.2446	1.2446	0.0053	0.43%
2026-07-13	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2446	1.2446	1.2442	1.2442	0.0004	0.03%
2026-07-10	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2442	1.2442	1.2450	1.2450	-0.0008	-0.06%
2026-07-09	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2450	1.2450	1.2544	1.2544	-0.0094	-0.75%
2026-07-08	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2544	1.2544	1.2517	1.2517	0.0027	0.22%
2026-07-07	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2517	1.2517	1.2599	1.2599	-0.0082	-0.65%
2026-07-06	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2599	1.2599	1.2465	1.2465	0.0134	1.08%
2026-07-03	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2465	1.2465	1.2411	1.2411	0.0054	0.44%
2026-07-02	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2411	1.2411	1.2371	1.2371	0.0040	0.32%
2026-07-01	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2371	1.2371	1.2267	1.2267	0.0104	0.85%
2026-06-30	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2267	1.2267	1.2403	1.2403	-0.0136	-1.10%
2026-06-29	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2403	1.2403	1.2174	1.2174	0.0229	1.88%
2026-06-26	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2174	1.2174	1.2262	1.2262	-0.0088	-0.72%
2026-06-25	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2262	1.2262	1.2289	1.2289	-0.0027	-0.22%
2026-06-24	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2289	1.2289	1.2415	1.2415	-0.0126	-1.03%
2026-06-23	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2415	1.2415	1.2596	1.2596	-0.0181	-1.44%
2026-06-22	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2596	1.2596	1.2608	1.2608	-0.0012	-0.10%
2026-06-18	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2608	1.2608	1.2834	1.2834	-0.0226	-1.76%
2026-06-17	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2834	1.2834	1.2977	1.2977	-0.0143	-1.11%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%