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鹏华高铁分级A(高铁A) - 基金主页(代码:150277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0150 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2590
成立日期：2015-05-27
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：1.3399亿
最近资产：1.36亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：

鹏华高铁分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-09-01		份额分拆	每份份额分拆1.04498份
	2019-09-02		份额分拆	每份份额分拆1.04498份
	2018-02-12		份额分拆	每份份额分拆1.02034份
	2017-09-01		份额分拆	每份份额分拆1.04501份
	2016-09-01		份额分拆	每份份额分拆1.05808份

鹏华高铁分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601390	中国中铁	353.7800	13.13%	1.87%
601766	中国中车	353.1500	12.43%	1.64%
601186	中国铁建	172.6300	11.42%	1.30%
601006	大秦铁路	223.1100	11.35%	0.57%
601816	京沪高铁	141.7600	5.16%	1.02%
600528	中铁工业	50.0100	3.62%	2.82%
600820	隧道股份	70.7800	3.18%	2.54%
300001	特锐德	22.4600	3.17%	2.62%
600580	卧龙电驱	29.4600	2.84%	-5.84%
600967	内蒙一机	31.7000	2.76%	8.93%

鹏华高铁分级A(150277)基金档案

基金代码	150277	基金简称	鹏华高铁分级A	基金全称
发行日期	2015-05-18~2015-05-22	成立日期	2015-05-27	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.36亿	最近份额	1.3399亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%