金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华国证港股通消费主题ETF - 基金主页(代码:159265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0504 -0.0019 -0.18%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0354 -0.0025 -0.2378%

累计净值：1.0504
成立日期：2025-06-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9608亿
最近资产：3.22亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.43%	5.79%	8.95%	3.95%	-	-	-	5.23%
同类排名	739/4806	21/4838	129/4815	2308/4613				-

鹏华国证港股通消费主题ETF基金动态

鹏华国证港股通消费主题ETF 资金不断涌入多只港股主题ETF份额创历史新高

多只港股主题ETF份额创历史新高2025年以来，港股在全球主要股市中表现亮眼，港股主题ETF整体呈现资金持续流入态势，多只基金份额创出历史新高。华夏基金表示，今年以来，港股呈现出高波动的震荡上行格局，不过，目前恒指估值不高，国际对比视角下，港股估值也偏低。
标签：港股份额主题新高资金历史净流入关联基金：富国国证港股通消费主题ETF 汇添富国证港股通消费主题ETF 南方中证港股通科技ETF 鹏华国证港股通消费主题ETF

鹏华国证港股通消费主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09987	百胜中国	0.0000	7.98%	-0.87%
09633	农夫山泉	0.0000	7.79%	0.87%
02020	安踏体育	0.0000	7.74%	-0.12%
09992	泡泡玛特	0.0000	7.30%	-0.32%
00288	万洲国际	0.0000	5.57%	-0.51%
06690	海尔智家	0.0000	4.80%	0.00%
00291	华润啤酒	0.0000	3.82%	-0.45%
02331	李宁	0.0000	3.76%	0.18%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.48%	-0.76%
00300	美的集团	0.0000	2.77%	0.00%

鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)基金档案

基金代码	159265	基金简称	港股消费50ETF	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-13	成立日期	2025-06-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	3.22亿元	最近份额	2.9608亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合	2.1500	4.14%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.7829	4.09%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8108	4.08%
芯设计KC	1.0136	3.90%
KCAI	1.2352	3.89%
鹏华核心优势混合A	3.3096	3.37%
鹏华优质企业混合A	1.3924	3.36%
鹏华增瑞LOF	2.2036	2.78%
双创AI	1.1312	2.71%
鹏华高质量增长混合C	1.4088	2.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科AI国泰	1.0743	3.96%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4088	3.95%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1668	3.95%
AI科创	0.8787	3.95%
科创智能	0.9276	3.95%
科创AI指	1.6372	3.95%
AI科创CS	1.0003	3.95%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4073	3.94%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1681	3.94%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2982	3.94%