鹏华国证港股通消费主题ETF基金净值查询(159265)

今天最新净值 0.7772 0.0004 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9590 0.0011 0.1140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7772
成立日期：2025-06-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9608亿
最近资产：2.98亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

近一季鹏华国证港股通消费主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)基金累计收益率-7.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.7682	0.7682	0.7772	0.7772	-0.0090	-1.17%
2026-09-14	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.7772	0.7772	0.7768	0.7768	0.0004	0.05%
2026-09-11	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.7768	0.7768	0.7794	0.7794	-0.0026	-0.33%
2026-09-10	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.7794	0.7794	0.7924	0.7924	-0.0130	-1.67%
2026-09-09	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.7924	0.7924	0.8075	0.8075	-0.0151	-1.91%
2026-09-08	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8075	0.8075	0.8054	0.8054	0.0021	0.26%
2026-09-07	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8054	0.8054	0.8067	0.8067	-0.0013	-0.16%
2026-09-04	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8067	0.8067	0.7992	0.7992	0.0075	0.93%
2026-09-03	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.7992	0.7992	0.8029	0.8029	-0.0037	-0.46%
2026-09-02	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8029	0.8029	0.8076	0.8076	-0.0047	-0.58%

2026-09-01	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8076	0.8076	0.8133	0.8133	-0.0057	-0.70%
2026-08-31	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8133	0.8133	0.8256	0.8256	-0.0123	-1.51%
2026-08-28	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8256	0.8256	0.8268	0.8268	-0.0012	-0.15%
2026-08-27	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8268	0.8268	0.8393	0.8393	-0.0125	-1.51%
2026-08-26	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8393	0.8393	0.8294	0.8294	0.0099	1.18%
2026-08-25	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8294	0.8294	0.8309	0.8309	-0.0015	-0.18%
2026-08-24	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8309	0.8309	0.8326	0.8326	-0.0017	-0.20%
2026-08-21	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8326	0.8326	0.8307	0.8307	0.0019	0.23%
2026-08-20	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8307	0.8307	0.8220	0.8220	0.0087	1.05%
2026-08-19	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8220	0.8220	0.8210	0.8210	0.0010	0.12%
2026-08-18	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8210	0.8210	0.8248	0.8248	-0.0038	-0.46%
2026-08-17	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8248	0.8248	0.8235	0.8235	0.0013	0.16%
2026-08-14	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8235	0.8235	0.8241	0.8241	-0.0006	-0.07%
2026-08-13	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8241	0.8241	0.8242	0.8242	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8242	0.8242	0.8326	0.8326	-0.0084	-1.01%

2026-08-11	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8326	0.8326	0.8409	0.8409	-0.0083	-0.99%
2026-08-10	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8409	0.8409	0.8264	0.8264	0.0145	1.72%
2026-08-07	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8264	0.8264	0.8312	0.8312	-0.0048	-0.58%
2026-08-06	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8312	0.8312	0.8350	0.8350	-0.0038	-0.46%
2026-08-05	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8350	0.8350	0.8345	0.8345	0.0005	0.06%
2026-08-04	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8345	0.8345	0.8447	0.8447	-0.0102	-1.22%
2026-08-03	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8447	0.8447	0.8512	0.8512	-0.0065	-0.76%
2026-07-31	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8512	0.8512	0.8597	0.8597	-0.0085	-0.99%
2026-07-30	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8597	0.8597	0.8551	0.8551	0.0046	0.54%
2026-07-29	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8551	0.8551	0.8321	0.8321	0.0230	2.69%
2026-07-28	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8321	0.8321	0.8254	0.8254	0.0067	0.81%
2026-07-27	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8254	0.8254	0.8169	0.8169	0.0085	1.03%
2026-07-24	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8169	0.8169	0.8277	0.8277	-0.0108	-1.32%
2026-07-23	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8277	0.8277	0.8257	0.8257	0.0020	0.24%
2026-07-22	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8257	0.8257	0.8301	0.8301	-0.0044	-0.53%
2026-07-21	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8301	0.8301	0.8329	0.8329	-0.0028	-0.34%
2026-07-20	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8329	0.8329	0.8198	0.8198	0.0131	1.57%
2026-07-17	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8198	0.8198	0.8237	0.8237	-0.0039	-0.47%
2026-07-16	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8237	0.8237	0.8105	0.8105	0.0132	1.60%
2026-07-15	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8105	0.8105	0.8034	0.8034	0.0071	0.88%
2026-07-14	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8034	0.8034	0.7971	0.7971	0.0063	0.79%
2026-07-13	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.7971	0.7971	0.7919	0.7919	0.0052	0.66%
2026-07-10	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.7919	0.7919	0.7871	0.7871	0.0048	0.61%
2026-07-09	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.7871	0.7871	0.8017	0.8017	-0.0146	-1.85%
2026-07-08	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8017	0.8017	0.7947	0.7947	0.0070	0.88%
2026-07-07	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.7947	0.7947	0.8086	0.8086	-0.0139	-1.75%
2026-07-06	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8086	0.8086	0.8028	0.8028	0.0058	0.72%
2026-07-03	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8028	0.8028	0.7859	0.7859	0.0169	2.11%
2026-07-02	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.7859	0.7859	0.7716	0.7716	0.0143	1.82%
2026-07-01	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.7716	0.7716	0.7722	0.7722	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.7722	0.7722	0.7940	0.7940	-0.0218	-2.82%
2026-06-29	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.7940	0.7940	0.7793	0.7793	0.0147	1.85%
2026-06-26	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.7793	0.7793	0.7823	0.7823	-0.0030	-0.38%
2026-06-25	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.7823	0.7823	0.7828	0.7828	-0.0005	-0.06%
2026-06-24	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.7828	0.7828	0.7862	0.7862	-0.0034	-0.43%
2026-06-23	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.7862	0.7862	0.7962	0.7962	-0.0100	-1.27%
2026-06-22	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.7962	0.7962	0.8085	0.8085	-0.0123	-1.54%
2026-06-18	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8085	0.8085	0.8244	0.8244	-0.0159	-1.97%
2026-06-17	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.8244	0.8244	0.8403	0.8403	-0.0159	-1.93%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%