鹏华国证港股通消费主题ETF基金净值查询(159265)

今天最新净值 1.0504 -0.0019 -0.18% 2026-02-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0409 -0.0095 -0.9000%

累计净值：1.0504
成立日期：2025-06-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9608亿
最近资产：3.22亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

近一季鹏华国证港股通消费主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)基金累计收益率3.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-02-12	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0379	1.0379	1.0504	1.0504	-0.0125	-1.20%
2026-02-11	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0504	1.0504	1.0523	1.0523	-0.0019	-0.18%
2026-02-10	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0523	1.0523	1.0452	1.0452	0.0071	0.68%
2026-02-09	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0452	1.0452	1.0285	1.0285	0.0167	1.60%
2026-02-06	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0285	1.0285	1.0315	1.0315	-0.0030	-0.29%
2026-02-05	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0315	1.0315	1.0037	1.0037	0.0278	2.70%
2026-02-04	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0037	1.0037	0.9947	0.9947	0.0090	0.90%
2026-02-03	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9947	0.9947	0.9840	0.9840	0.0107	1.08%
2026-02-02	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9840	0.9840	0.9916	0.9916	-0.0076	-0.77%
2026-01-30	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9916	0.9916	1.0164	1.0164	-0.0248	-2.50%

2026-01-29	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0164	1.0164	1.0016	1.0016	0.0148	1.46%
2026-01-28	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0016	1.0016	0.9928	0.9928	0.0088	0.88%
2026-01-27	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9928	0.9928	0.9905	0.9905	0.0023	0.23%
2026-01-26	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9905	0.9905	0.9970	0.9970	-0.0065	-0.65%
2026-01-23	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9970	0.9970	0.9939	0.9939	0.0031	0.31%
2026-01-22	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9939	0.9939	0.9859	0.9859	0.0080	0.81%
2026-01-21	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9859	0.9859	0.9853	0.9853	0.0006	0.06%
2026-01-20	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9853	0.9853	0.9702	0.9702	0.0151	1.53%
2026-01-19	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9702	0.9702	0.9708	0.9708	-0.0006	-0.06%
2026-01-16	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9708	0.9708	0.9757	0.9757	-0.0049	-0.50%
2026-01-15	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9757	0.9757	0.9736	0.9736	0.0021	0.22%
2026-01-14	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9736	0.9736	0.9658	0.9658	0.0078	0.81%
2026-01-13	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9658	0.9658	0.9738	0.9738	-0.0080	-0.82%
2026-01-12	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9738	0.9738	0.9659	0.9659	0.0079	0.82%
2026-01-09	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9659	0.9659	0.9681	0.9681	-0.0022	-0.23%

2026-01-08	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9681	0.9681	0.9740	0.9740	-0.0059	-0.61%
2026-01-07	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9740	0.9740	0.9711	0.9711	0.0029	0.30%
2026-01-06	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9711	0.9711	0.9611	0.9611	0.0100	1.03%
2026-01-05	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9611	0.9611	0.9529	0.9529	0.0082	0.86%
2025-12-31	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9529	0.9529	0.9615	0.9615	-0.0086	-0.90%
2025-12-30	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9615	0.9615	0.9698	0.9698	-0.0083	-0.86%
2025-12-29	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9698	0.9698	0.9868	0.9868	-0.0170	-1.75%
2025-12-26	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9868	0.9868	0.9873	0.9873	-0.0005	-0.05%
2025-12-25	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9873	0.9873	0.9883	0.9883	-0.0010	-0.10%
2025-12-24	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9883	0.9883	0.9916	0.9916	-0.0033	-0.33%
2025-12-23	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9916	0.9916	0.9936	0.9936	-0.0020	-0.20%
2025-12-22	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9936	0.9936	0.9852	0.9852	0.0084	0.85%
2025-12-19	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9852	0.9852	0.9770	0.9770	0.0082	0.84%
2025-12-18	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9770	0.9770	0.9808	0.9808	-0.0038	-0.39%
2025-12-17	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9808	0.9808	0.9706	0.9706	0.0102	1.04%
2025-12-16	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9706	0.9706	0.9803	0.9803	-0.0097	-0.99%
2025-12-15	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9803	0.9803	0.9796	0.9796	0.0007	0.07%
2025-12-12	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9796	0.9796	0.9662	0.9662	0.0134	1.37%
2025-12-11	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9662	0.9662	0.9696	0.9696	-0.0034	-0.35%
2025-12-10	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9696	0.9696	0.9656	0.9656	0.0040	0.41%
2025-12-09	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9656	0.9656	0.9784	0.9784	-0.0128	-1.33%
2025-12-08	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9784	0.9784	0.9963	0.9963	-0.0179	-1.83%
2025-12-05	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9963	0.9963	0.9997	0.9997	-0.0034	-0.34%
2025-12-04	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9997	0.9997	1.0027	1.0027	-0.0030	-0.30%
2025-12-03	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0027	1.0027	1.0135	1.0135	-0.0108	-1.07%
2025-12-02	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0135	1.0135	1.0075	1.0075	0.0060	0.60%
2025-12-01	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0075	1.0075	1.0034	1.0034	0.0041	0.41%
2025-11-28	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0034	1.0034	1.0084	1.0084	-0.0050	-0.50%
2025-11-27	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0084	1.0084	0.9999	0.9999	0.0085	0.85%
2025-11-26	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9999	0.9999	0.9950	0.9950	0.0049	0.49%
2025-11-25	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9950	0.9950	0.9969	0.9969	-0.0019	-0.19%
2025-11-24	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9969	0.9969	0.9888	0.9888	0.0081	0.82%
2025-11-21	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9888	0.9888	1.0050	1.0050	-0.0162	-1.64%
2025-11-20	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0050	1.0050	1.0030	1.0030	0.0020	0.20%
2025-11-19	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0030	1.0030	1.0043	1.0043	-0.0013	-0.13%
2025-11-18	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0043	1.0043	1.0190	1.0190	-0.0147	-1.46%
2025-11-17	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0190	1.0190	1.0227	1.0227	-0.0037	-0.36%
2025-11-14	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0227	1.0227	1.0339	1.0339	-0.0112	-1.10%
2025-11-13	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0339	1.0339	1.0300	1.0300	0.0039	0.38%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合	2.1500	4.14%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.7829	4.09%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8108	4.08%
芯设计KC	1.0136	3.90%
KCAI	1.2352	3.89%
鹏华核心优势混合A	3.3096	3.37%
鹏华优质企业混合A	1.3924	3.36%
鹏华增瑞LOF	2.2036	2.78%
双创AI	1.1312	2.71%
鹏华高质量增长混合C	1.4088	2.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科AI国泰	1.0743	3.96%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4088	3.95%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1668	3.95%
AI科创	0.8787	3.95%
科创智能	0.9276	3.95%
科创AI指	1.6372	3.95%
AI科创CS	1.0003	3.95%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4073	3.94%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1681	3.94%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2982	3.94%