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鹏华国证港股通消费主题ETF基金净值查询(159265)

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今天最新净值 0.9808 0.0102 1.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9808 0.0038 0.3887%

累计净值：0.9808
成立日期：2025-06-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9608亿
最近资产：2.67亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

近一月鹏华国证港股通消费主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)基金累计收益率-3.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9770	0.9770	0.9808	0.9808	-0.0038	-0.39%
2025-12-17	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9808	0.9808	0.9706	0.9706	0.0102	1.04%
2025-12-16	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9706	0.9706	0.9803	0.9803	-0.0097	-0.99%
2025-12-15	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9803	0.9803	0.9796	0.9796	0.0007	0.07%
2025-12-12	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9796	0.9796	0.9662	0.9662	0.0134	1.37%
2025-12-11	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9662	0.9662	0.9696	0.9696	-0.0034	-0.35%
2025-12-10	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9696	0.9696	0.9656	0.9656	0.0040	0.41%
2025-12-09	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9656	0.9656	0.9784	0.9784	-0.0128	-1.33%
2025-12-08	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9784	0.9784	0.9963	0.9963	-0.0179	-1.83%
2025-12-05	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9963	0.9963	0.9997	0.9997	-0.0034	-0.34%

2025-12-04	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9997	0.9997	1.0027	1.0027	-0.0030	-0.30%
2025-12-03	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0027	1.0027	1.0135	1.0135	-0.0108	-1.07%
2025-12-02	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0135	1.0135	1.0075	1.0075	0.0060	0.60%
2025-12-01	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0075	1.0075	1.0034	1.0034	0.0041	0.41%
2025-11-28	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0034	1.0034	1.0084	1.0084	-0.0050	-0.50%
2025-11-27	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0084	1.0084	0.9999	0.9999	0.0085	0.85%
2025-11-26	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9999	0.9999	0.9950	0.9950	0.0049	0.49%
2025-11-25	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9950	0.9950	0.9969	0.9969	-0.0019	-0.19%
2025-11-24	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9969	0.9969	0.9888	0.9888	0.0081	0.82%
2025-11-21	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9888	0.9888	1.0050	1.0050	-0.0162	-1.64%
2025-11-20	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0050	1.0050	1.0030	1.0030	0.0020	0.20%
2025-11-19	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0030	1.0030	1.0043	1.0043	-0.0013	-0.13%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行FUND	1.6945	1.92%
银行LOF基金	1.3957	1.88%
国防ETF	0.8246	1.30%
国防LOF	1.0539	1.26%
空天军工LOF	1.2511	1.19%
香港银行	1.6314	0.97%
鹏华成长先锋混合A	1.5317	0.92%
鹏华成长先锋混合C	1.5189	0.91%
鹏华弘益A	2.0660	0.79%
鹏华弘益C	2.0278	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%