基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华酒分级A - 基金主页(代码:150229)

今天最新净值 1.0120 0.0000 0.0000% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0192 0.0142 1.4094% 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.1940
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.20% 0.10% 0.40% 1.12% 4.51% 9.30% 14.22% 23.99%
鹏华酒分级A(150229)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.0060 0.0000%
2020-01-16 1.0060 0.0000%
2020-01-15 1.0060 0.0000%
2020-01-14 1.0060 0.0995%
2020-01-13 1.0050 0.0000%
2020-01-10 1.0050 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额分拆 每份份额分拆1.03033份
2019-03-29 份额分拆 每份份额分拆1.01837份
2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.03255份
鹏华酒分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 0.0452%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% -1.5001%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -0.4310%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -0.9174%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 1.8293%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 1.0848%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% -0.2802%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% -4.3029%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 0.2627%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -0.3484%
鹏华酒分级A(150229)基金档案
基金代码 150229 基金简称 酒A 基金全称
发行日期 2015-04-20~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金类型 固定收益
基金经理 余斌 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 3.7300亿 最近份额 3.6749亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒B 1.4670 3.8217%
酒ETF 1.2228 2.2921%
互联网QD 0.9774 2.0038%
鹏华策略回报混合 1.2093 1.8100%
鹏华中国50 1.6700 1.5200%
鹏华产业精选 1.3029 1.4100%
鹏华回报 1.1338 1.2900%
鹏华养老产业 2.2990 1.2800%
鹏华消费优选混合 2.8990 1.2200%
鹏华优选回报混合 1.0845 1.0800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.0643 4.6509%
酒B 1.4670 3.8217%
白酒分级 1.0337 2.3500%
食品B 1.2204 2.2025%
国泰食品 1.1108 1.2026%
电子B 1.4153 1.1796%
医药800B 0.8080 1.1264%
互联网B 1.2650 0.9577%
新机遇A 1.5493 0.8199%
民企ETF 1.9180 0.7882%
关闭
关闭
关闭
关闭