| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00209份 | ||
| 2020-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01869份 | ||
| 2020-07-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02631份 | ||
| 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03033份 | ||
| 2019-03-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01837份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29.5600 | 13.26% | 0.79% |
| 000858 | 五粮液 | 198.2300 | 12.99% | 1.82% |
| 000568 | 泸州老窖 | 225.0900 | 11.43% | 3.73% |
| 002304 | 洋河股份 | 185.2700 | 9.82% | -4.34% |
| 600809 | 山西汾酒 | 107.1500 | 9.03% | 4.08% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 242.6000 | 3.95% | 8.29% |
| 603369 | 今世缘 | 293.0700 | 3.78% | 1.10% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 106.2700 | 3.73% | 2.07% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 165.6600 | 3.70% | 0.76% |
| 000596 | 古井贡酒 | 53.7700 | 3.28% | 2.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |
