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鹏华酒分级A - 基金主页(代码:150229)

今天最新净值 1.0140 0.0000 0.0000% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.0349 0.0129 1.2625% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.2260
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.5737亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.49% - 0.39% 1.09% 4.47% 9.30% 14.22% 25.59%
鹏华酒分级A(150229)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 1.0220 0.0000%
2020-05-28 1.0220 0.0000%
2020-05-27 1.0220 0.0000%
2020-05-26 1.0220 0.0000%
2020-05-25 1.0220 0.0979%
2020-05-22 1.0210 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额分拆 每份份额分拆1.03033份
2019-03-29 份额分拆 每份份额分拆1.01837份
2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.03255份
鹏华酒分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 4.4700 9.7100% 1.6815%
000860 顺鑫农业 78.0800 9.3700% -0.1821%
000568 泸州老窖 63.0000 9.0700% 1.5476%
000858 五粮液 39.7600 8.9600% 1.3957%
002304 洋河股份 51.9200 8.5100% 1.2086%
600809 山西汾酒 39.3200 6.9300% 2.8996%
600600 青岛啤酒 52.3200 4.6800% 2.2456%
603589 口子窖 54.1300 4.3800% 2.9348%
603369 今世缘 75.4600 4.1500% 1.0753%
000596 古井贡酒 17.3000 3.8600% 1.2713%
鹏华酒分级A(150229)基金档案
基金代码 150229 基金简称 酒A 基金全称
发行日期 2015-04-20~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金类型 固定收益
基金经理 余斌 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 6.6000亿 最近份额 6.5737亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.0320 4.8780%
鹏华医疗 1.9900 2.9000%
鹏华医药 0.8310 2.7200%
酒B 1.6660 2.5862%
鹏华健康环保混合 1.7850 2.4700%
创业B 1.6860 2.4301%
传媒分级 1.0270 2.3900%
传媒ETF 1.0070 2.3686%
鹏华产业精选 1.5604 2.3200%
鹏华回报 1.3125 2.2800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.0320 4.8780%
传媒B级 0.9735 4.8465%
生物药B 1.4085 4.1405%
医疗B 1.8742 4.0702%
长信医疗 1.5680 3.5000%
新能车B 0.7230 3.4335%
医药B 1.2265 3.4236%
健康B 1.5270 3.3153%
转债B级 1.0690 3.2850%
医药800B 1.0780 3.0593%