基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华酒分级A基金盘中实时估值(150229)

今天最新净值 1.0120 0.0000 0.0000% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0192 0.0142 1.4094% 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.1940
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
鹏华酒分级A基金150229重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 0.0452% 0.0053%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% -1.5001% -0.1689%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -0.4310% -0.0448%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -0.9174% -0.0833%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 1.8293% 0.0995%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 1.0848% 0.0456%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% -0.2802% -0.0101%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% -4.3029% -0.1291%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 0.2627% 0.0075%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -0.3484% -0.0092%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.3% -0.2875% 94.7000%
鹏华酒分级A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-01-17 0.0000% -0.3342%
2020-01-16 0.0000% 0.0362%
2020-01-15 0.0000% 0.2298%
2020-01-14 0.0995% -1.1369%
2020-01-13 0.0000% 1.5096%
2020-01-10 0.0000% 1.4094%
2020-01-09 0.0000% 1.4533%
2020-01-08 0.0000% -0.4534%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华酒分级A基金150229实时估值图(多计算方式对照)
鹏华酒分级A基金150229实时估值图 酒A基金150229实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1476 -0.0044%
鹏华实业债 1.0131 0.0036%
鹏华双债增利 1.2320 0.1185%
鹏华双债加利 1.5053 0.0316%
鹏华丰信 0.9600 0.0000%
丰信A 1.0000 0.0000%
丰信B 1.0000 0.0000%
鹏华丰实B 1.0891 0.0094%
鹏华可转债 1.0624 0.0332%
鹏华双债保利 1.2188 0.0196%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.3907 -0.1156%
华夏沪深300ETF联接 1.3900 0.0011%
国联安医药100 0.9832 0.5014%
国联安股债 0.9106 -0.0428%
银华30/70 1.0742 0.0147%
华泰量指增强 1.4731 0.6912%
嘉实沪深300增强 1.5094 -0.1169%
汇添富消费联接 2.0600 0.0001%
景顺沪深300 2.2347 0.7072%
华安沪深300A 1.7549 0.1799%
关闭
关闭
关闭
关闭