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鹏华酒分级A基金盘中实时估值(150229)

今天最新净值 1.0140 0.0000 0.0000% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.0349 0.0129 1.2625% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.2260
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.5737亿
鹏华酒分级A基金150229重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 4.4700 9.7100% 1.6815% 0.1633%
000860 顺鑫农业 78.0800 9.3700% -0.1821% -0.0171%
000568 泸州老窖 63.0000 9.0700% 1.5476% 0.1404%
000858 五粮液 39.7600 8.9600% 1.3957% 0.1251%
002304 洋河股份 51.9200 8.5100% 1.2086% 0.1029%
600809 山西汾酒 39.3200 6.9300% 2.8996% 0.2009%
600600 青岛啤酒 52.3200 4.6800% 2.2456% 0.1051%
603589 口子窖 54.1300 4.3800% 2.9348% 0.1285%
603369 今世缘 75.4600 4.1500% 1.0753% 0.0446%
000596 古井贡酒 17.3000 3.8600% 1.2713% 0.0491%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
69.62% 1.0428% 94.4900%
鹏华酒分级A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-05-29 0.0000% 1.2625%
2020-05-28 0.0000% 0.6457%
2020-05-27 0.0000% -0.9172%
2020-05-26 0.0000% 1.2608%
2020-05-25 0.0979% 1.8234%
2020-05-22 0.0000% -3.1263%
2020-05-21 0.0000% 0.5304%
2020-05-20 0.0000% -0.9102%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华酒分级A基金150229实时估值图(多计算方式对照)
鹏华酒分级A基金150229实时估值图 酒A基金150229实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1475 -0.0135%
鹏华实业债 1.0294 -0.0154%
鹏华双债增利 1.2376 0.0860%
鹏华双债加利 1.5566 0.1140%
鹏华丰信 0.9593 -0.0723%
丰信A 1.0000 0.0004%
丰信B 1.0000 0.0004%
鹏华丰实B 1.1345 -0.0406%
鹏华可转债 1.0949 0.3611%
鹏华双债保利 1.2609 0.1575%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.2796 0.0342%
华夏沪深300ETF联接 1.2944 0.0023%
国联安医药100 1.1503 1.4723%
国联安股债 0.9104 -0.0702%
银华30/70 1.0745 0.0455%
华泰量指增强 1.3930 0.0021%
嘉实沪深300增强 1.4191 0.0563%
汇添富消费联接 2.2116 0.0591%
景顺沪深300 2.0679 -0.1489%
华安沪深300A 1.7212 0.0397%