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鹏华酒分级A基金净值查询(150229)

今天最新净值 1.0140 0.0000 0.0000% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.0349 0.0129 1.2625% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.2260
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.5737亿
近一季鹏华酒分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级A(150229)基金累计收益率1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-29 150229 鹏华酒分级A 1.0220 1.2350 1.0220 1.2350 0.0000 0.0000%
2020-05-28 150229 鹏华酒分级A 1.0220 1.2350 1.0220 1.2350 0.0000 0.0000%
2020-05-27 150229 鹏华酒分级A 1.0220 1.2350 1.0220 1.2340 0.0000 0.0000%
2020-05-26 150229 鹏华酒分级A 1.0220 1.2340 1.0220 1.2340 0.0000 0.0000%
2020-05-25 150229 鹏华酒分级A 1.0220 1.2340 1.0210 1.2340 0.0010 0.0979%
2020-05-22 150229 鹏华酒分级A 1.0210 1.2340 1.0210 1.2340 0.0000 0.0000%
2020-05-21 150229 鹏华酒分级A 1.0210 1.2340 1.0210 1.2340 0.0000 0.0000%
2020-05-20 150229 鹏华酒分级A 1.0210 1.2340 1.0210 1.2340 0.0000 0.0000%
2020-05-19 150229 鹏华酒分级A 1.0210 1.2340 1.0210 1.2330 0.0000 0.0000%
2020-05-18 150229 鹏华酒分级A 1.0210 1.2330 1.0210 1.2330 0.0000 0.0000%
2020-05-15 150229 鹏华酒分级A 1.0210 1.2330 1.0200 1.2330 0.0010 0.0980%
2020-05-14 150229 鹏华酒分级A 1.0200 1.2330 1.0200 1.2330 0.0000 0.0000%
2020-05-13 150229 鹏华酒分级A 1.0200 1.2330 1.0200 1.2330 0.0000 0.0000%
2020-05-12 150229 鹏华酒分级A 1.0200 1.2330 1.0200 1.2330 0.0000 0.0000%
2020-05-11 150229 鹏华酒分级A 1.0200 1.2330 1.0200 1.2320 0.0000 0.0000%
2020-05-08 150229 鹏华酒分级A 1.0200 1.2320 1.0200 1.2320 0.0000 0.0000%
2020-05-07 150229 鹏华酒分级A 1.0200 1.2320 1.0190 1.2320 0.0010 0.0981%
2020-05-06 150229 鹏华酒分级A 1.0190 1.2320 1.0190 1.2310 0.0000 0.0000%
2020-04-30 150229 鹏华酒分级A 1.0190 1.2310 1.0190 1.2310 0.0000 0.0000%
2020-04-29 150229 鹏华酒分级A 1.0190 1.2310 1.0180 1.2310 0.0010 0.0982%
2020-04-28 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.2310 1.0180 1.2310 0.0000 0.0000%
2020-04-27 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.2310 1.0180 1.2300 0.0000 0.0000%
2020-04-24 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.2300 1.0180 1.2300 0.0000 0.0000%
2020-04-23 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.2300 1.0180 1.2300 0.0000 0.0000%
2020-04-22 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.2300 1.0180 1.2300 0.0000 0.0000%
2020-04-21 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.2300 1.0170 1.2300 0.0010 0.0983%
2020-04-20 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.2300 1.0170 1.2300 0.0000 0.0000%
2020-04-17 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.2300 1.0170 1.2300 0.0000 0.0000%
2020-04-16 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.2300 1.0170 1.2290 0.0000 0.0000%
2020-04-15 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.2290 1.0170 1.2290 0.0000 0.0000%
2020-04-14 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.2290 1.0170 1.2290 0.0000 0.0000%
2020-04-13 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.2290 1.0160 1.2290 0.0010 0.0984%
2020-04-10 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.2290 1.0160 1.2290 0.0000 0.0000%
2020-04-09 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.2290 1.0160 1.2290 0.0000 0.0000%
2020-04-08 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.2290 1.0160 1.2280 0.0000 0.0000%
2020-04-03 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.2280 1.0150 1.2280 0.0000 0.0000%
2020-04-02 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.2280 1.0150 1.2280 0.0000 0.0000%
2020-04-01 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.2280 1.0150 1.2280 0.0000 0.0000%
2020-03-31 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.2280 1.0150 1.2270 0.0000 0.0000%
2020-03-30 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.2270 1.0150 1.2270 0.0000 0.0000%
2020-03-27 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.2270 1.0140 1.2270 0.0010 0.0986%
2020-03-26 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.2270 1.0140 1.2270 0.0000 0.0000%
2020-03-25 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.2270 1.0140 1.2270 0.0000 0.0000%
2020-03-24 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.2270 1.0140 1.2270 0.0000 0.0000%
2020-03-23 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.2270 1.0140 1.2260 0.0000 0.0000%
2020-03-20 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.2260 1.0140 1.2260 0.0000 0.0000%
2020-03-19 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.2260 1.0130 1.2250 0.0010 0.0987%
2020-03-18 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.2260 1.0130 1.2260 0.0000 0.0000%
2020-03-17 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.2260 1.0130 1.2260 0.0000 0.0000%
2020-03-16 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.2260 1.0130 1.2260 0.0000 0.0000%
2020-03-13 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.2250 1.0130 1.2250 0.0000 0.0000%
2020-03-12 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.2250 1.0130 1.2250 0.0000 0.0000%
2020-03-11 150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.2250 1.0120 1.2240 0.0010 0.0988%
2020-03-10 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.2250 1.0120 1.2250 0.0000 0.0000%
2020-03-09 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.2250 1.0120 1.2250 0.0000 0.0000%
2020-03-06 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.2240 1.0120 1.2240 0.0000 0.0000%
2020-03-05 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.2240 1.0120 1.2240 0.0000 0.0000%
2020-03-04 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.2240 1.0120 1.2240 0.0000 0.0000%
2020-03-03 150229 鹏华酒分级A 1.0120 1.2240 1.0110 1.2230 0.0010 0.0989%
2020-03-02 150229 鹏华酒分级A 1.0110 1.2240 1.0110 1.2240 0.0000 0.0000%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.0320 4.8780%
鹏华医疗 1.9900 2.9000%
鹏华医药 0.8310 2.7200%
酒B 1.6660 2.5862%
鹏华健康环保混合 1.7850 2.4700%
创业B 1.6860 2.4301%
传媒分级 1.0270 2.3900%
传媒ETF 1.0070 2.3686%
鹏华产业精选 1.5604 2.3200%
鹏华回报 1.3125 2.2800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.0320 4.8780%
传媒B级 0.9735 4.8465%
生物药B 1.4085 4.1405%
医疗B 1.8742 4.0702%
长信医疗 1.5680 3.5000%
新能车B 0.7230 3.4335%
医药B 1.2265 3.4236%
健康B 1.5270 3.3153%
转债B级 1.0690 3.2850%
医药800B 1.0780 3.0593%