| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00209份 |
| 2020-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01869份 |
| 2020-07-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02631份 |
| 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03033份 |
| 2019-03-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01837份 |
| 2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2015-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03255份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 钢铁LOF | 1.5000 | 1.08% |
| 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5099 | 0.83% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.2499 | 0.83% |
