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鹏华弘惠灵活配置混合A(鹏华弘惠混合A) - 基金主页(代码:003343)

今天最新净值 1.2959 -0.0103 -0.79%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2928 0.0135 1.0533%
  • 累计净值:1.5059
  • 成立日期:2016-09-27
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0438亿
  • 最近资产:2.48亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:刘方正 牛孟艺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 18.61% -2.03% -3.27% -0.88% 20.01% 17.70% 12.42% 53.27%
同类排名 1103/2255 1485/2318 1694/2314 1296/2311 978/2246 1284/2172 964/2050 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-30 2022-08-30 2022-09-01 分红 每份派现金0.0230元
2022-05-13 2022-05-13 2022-05-17 分红 每份派现金0.0580元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-25 分红 每份派现金0.0400元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 分红 每份派现金0.0400元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.0490元
鹏华弘惠灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 3.30% 1.32%
600519 贵州茅台 0.0000 2.66% 0.78%
601601 中国太保 0.0000 1.90% 4.19%
601899 紫金矿业 0.0000 1.59% 1.81%
600036 招商银行 0.0000 1.48% -0.43%
600919 江苏银行 0.0000 1.36% -0.19%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.21% 1.94%
688981 中芯国际 0.0000 1.10% 2.34%
600900 长江电力 0.0000 1.08% -0.18%
000333 美的集团 0.0000 1.07% 0.64%
鹏华弘惠灵活配置混合A(003343)基金档案
基金代码 003343 基金简称 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2016-09-12~2016-09-23 成立日期 2016-09-27 基金类型 混合型-灵活
基金经理 刘方正 牛孟艺 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 2.48亿元 最近份额 0.0438亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.55%
融通跨界成长灵活配置混合 2.1760 6.46%