权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2011-09-28 | 份额折算 | 每份份额折算0.303007份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000333 | 美的集团 | 5.0500 | 8.54% | 0.19% |
002475 | 立讯精密 | 3.1200 | 4.85% | 0.88% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.4800 | 3.71% | 1.30% |
300750 | 宁德时代 | 0.7200 | 3.35% | 2.73% |
300498 | 温氏股份 | 5.0400 | 2.99% | 0.00% |
300059 | 东方财富 | 6.2500 | 2.80% | 6.23% |
000063 | 中兴通讯 | 2.4100 | 2.61% | 3.38% |
002714 | 牧原股份 | 1.2000 | 2.25% | 0.32% |
300015 | 爱尔眼科 | 1.6900 | 1.98% | 3.19% |
002594 | 比亚迪 | 0.9600 | 1.71% | 4.99% |
基金代码 | 159911 | 基金简称 | 民营ETF | 基金全称 | 深证民营交易型开放式指数证券投资基金 |
发行日期 | 2011-07-27 | 成立日期 | 2011-09-02 | 基金类型 | ETF-场内 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 鹏华基金 | |
最近资产 | 0.35亿 | 最近份额 | 0.0732亿 | 成立份额 | 5.686亿份 |
管理费率 | 0.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |