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鹏华深证民营ETF - 基金主页(代码:159911)

今天最新净值 4.7846 -0.0324 -0.6726%
盘中实时估值(仅供参考) 4.9957 0.2111 4.4126% 2020-08-14 15:29:59
  • 累计净值:1.4498
  • 成立日期:2011-09-02
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:5.686亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.0732亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.44% 3.32% 8.69% 4.77% 33.05% 10.21% 15.57% 40.31%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-09-28 份额折算 每份份额折算0.303007份
鹏华深证民营ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.0000 409.9900% 2.8996%
300498 温氏股份 0.0000 227.5900% 0.2107%
002475 立讯精密 0.0000 206.8600% 3.0651%
000063 中兴通讯 0.0000 181.3900% 0.4713%
300760 迈瑞医疗 0.0000 177.9600% 0.8690%
300750 宁德时代 0.0000 173.3600% 2.2348%
002714 牧原股份 0.0000 148.8500% 0.3043%
300059 东方财富 0.0000 139.4700% 1.6861%
000876 新希望 0.0000 110.9400% 0.8947%
002230 科大讯飞 0.0000 92.1800% 5.0546%
鹏华深证民营ETF(159911)基金档案
基金代码 159911 基金简称 民营ETF 基金全称 深证民营交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2011-07-27 成立日期 2011-09-02 基金类型 ETF-场内
基金经理 崔俊杰 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.3500亿 最近份额 0.0732亿 成立份额 5.686亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒B 1.1670 5.9946%
国防B 1.4320 5.9172%
证保B 0.8540 4.4010%
互联B 0.9570 3.9088%
国防ETF 1.7613 3.4902%
空天一体 1.3869 3.4500%
国防分级 1.2320 3.3600%
地产B 1.3940 3.2593%
酒ETF 1.7259 3.2546%
信息B 1.2140 3.2313%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 0.9850 6.9490%
深成指B 0.3235 6.5547%
酒B 1.1670 5.9946%
国防B 1.4320 5.9172%
军工B级 1.2718 5.7102%
白酒B 1.7440 5.5626%
军工B 1.3560 5.5253%
证保B 0.8540 4.4010%
TMTB 0.8969 4.3392%
地产B端 0.9809 4.2845%