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鹏华深证民营ETF基金净值查询(159911)

今天最新净值 4.7846 -0.0324 -0.6726% 2020-06-11
盘中实时估值(仅供参考) 4.7261 -0.0585 -1.2236% 2020-08-11 15:29:59
  • 累计净值:1.4498
  • 成立日期:2011-09-02
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:5.686亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.0732亿
近一季鹏华深证民营ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华深证民营ETF(159911)基金累计收益率4.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-06-11 159911 鹏华深证民营ETF 4.7846 1.4498 4.8170 1.4822 -0.0324 -0.6726%
2020-06-10 159911 鹏华深证民营ETF 4.8170 1.4596 4.7749 1.4175 0.0421 0.8817%
2020-06-09 159911 鹏华深证民营ETF 4.7749 1.4468 4.7283 1.4002 0.0466 0.9856%
2020-06-08 159911 鹏华深证民营ETF 4.7283 1.4327 4.7248 1.4292 0.0035 0.0741%
2020-06-05 159911 鹏华深证民营ETF 4.7248 1.4316 4.7020 1.4088 0.0228 0.4849%
2020-06-04 159911 鹏华深证民营ETF 4.7020 1.4247 4.6884 1.4111 0.0136 0.2901%
2020-06-03 159911 鹏华深证民营ETF 4.6884 1.4206 4.6780 1.4102 0.0104 0.2223%
2020-06-02 159911 鹏华深证民营ETF 4.6780 1.4175 4.6809 1.4204 -0.0029 -0.0620%
2020-06-01 159911 鹏华深证民营ETF 4.6809 1.4183 4.5365 1.2739 0.1444 3.1831%
2020-05-29 159911 鹏华深证民营ETF 4.5365 1.3746 4.4841 1.3222 0.0524 1.1686%
2020-05-28 159911 鹏华深证民营ETF 4.4841 1.3587 4.5062 1.3654 -0.0221 -0.4904%
2020-05-27 159911 鹏华深证民营ETF 4.5062 1.3654 4.5692 1.3845 -0.0630 -1.3788%
2020-05-26 159911 鹏华深证民营ETF 4.5692 1.3845 4.4681 1.3539 0.1011 2.2627%
2020-05-25 159911 鹏华深证民营ETF 4.4681 1.3539 4.4653 1.3530 0.0028 0.0627%
2020-05-22 159911 鹏华深证民营ETF 4.4653 1.3530 4.5707 1.3850 -0.1054 -2.3060%
2020-05-21 159911 鹏华深证民营ETF 4.5707 1.3850 4.6115 1.3973 -0.0408 -0.8847%
2020-05-20 159911 鹏华深证民营ETF 4.6115 1.3973 4.6481 1.4084 -0.0366 -0.7874%
2020-05-19 159911 鹏华深证民营ETF 4.6481 1.4084 4.5937 1.3919 0.0544 1.1842%
2020-05-18 159911 鹏华深证民营ETF 4.5937 1.3919 4.6155 1.3985 -0.0218 -0.4723%
2020-05-15 159911 鹏华深证民营ETF 4.6155 1.3985 4.6190 1.3996 -0.0035 -0.0758%
2020-05-14 159911 鹏华深证民营ETF 4.6190 1.3996 4.6755 1.4167 -0.0565 -1.2084%
2020-05-13 159911 鹏华深证民营ETF 4.6755 1.4167 4.6468 1.4080 0.0287 0.6176%
2020-05-12 159911 鹏华深证民营ETF 4.6468 1.4080 4.6249 1.4014 0.0219 0.4735%
2020-05-11 159911 鹏华深证民营ETF 4.6249 1.4014 4.6648 1.4135 -0.0399 -0.8553%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港银行 0.9009 1.8800%
港中小企 1.0775 0.2300%
银行指基 0.9290 0.2200%
鹏华尊悦发起式定开债券 1.0545 0.1100%
鹏华安益增强混合 1.2558 0.0600%
鹏华尊信3个月定开发起式债券 1.0176 0.0400%
鹏华丰恒债券 1.1122 0.0300%
鹏华永安定期开放债券 1.2052 0.0300%
鹏华丰瑞债券 1.0272 0.0300%
鹏华金利债券 1.0314 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生通 2.4893 2.1209%
华夏恒生通联接A 1.2033 2.0400%
食品B 1.0690 1.1640%
白酒分级 1.3544 0.9200%
国泰食品 1.0369 0.6000%
汇添富消费联接 2.8925 0.2900%
银行基金 1.0917 0.2400%
华宝中证银行ETF联接A 1.1065 0.2300%
银行指基 0.9290 0.2200%
银行FG 1.1330 0.1800%