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鹏华资源分级A - 基金主页(代码:150100)

今天最新净值 1.0230 0.0000 0.0000% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0387 0.0037 0.3576% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.3510
  • 成立日期:2012-09-27
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:6.434亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:1.6746亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.60% 0.10% 0.39% 1.17% 4.50% 9.20% 14.12% 42.71%
鹏华资源分级A(150100)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.0360 0.0000%
2019-10-16 1.0360 0.0000%
2019-10-15 1.0360 0.0966%
2019-10-14 1.0350 0.0000%
2019-10-11 1.0350 0.0000%
2019-10-10 1.0350 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.05749份
2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.04511份
鹏华资源分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 70.4700 2.6900% -2.4264%
600490 鹏欣资源 212.6000 2.6700% -2.1459%
000983 西山煤电 237.9500 2.6000% -1.8613%
601699 潞安环能 241.4200 2.5600% -0.6868%
600395 盘江股份 188.0100 2.5200% -1.9120%
600188 兖州煤业 150.5200 2.3200% -2.1296%
600489 中金黄金 145.0200 2.2600% -1.3683%
600688 上海石化 222.5200 2.2000% -1.1990%
600497 驰宏锌锗 133.2000 2.1600% -1.3483%
600219 南山铝业 213.5700 2.1500% -1.4085%
鹏华资源分级A(150100)基金档案
基金代码 150100 基金简称 资源A 基金全称 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金
发行日期 2012-08-27 成立日期 2012-09-27 基金类型 固定收益
基金经理 崔俊杰 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 1.7500亿 最近份额 1.6746亿 成立份额 6.434亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
证保B 1.4130 2.9133%
香港银行 1.0478 2.1700%
银行指基 0.9940 1.8400%
传媒B 0.8210 1.7348%
带路B 1.1750 1.7316%
券商指基 0.9540 1.7100%
证保分级 1.2240 1.6600%
钢铁B 0.4130 1.4742%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%