| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.824049份 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04502份 |
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05749份 |
| 2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04511份 |
| 2014-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00084份 |
| 2013-12-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05934份 |
| 2013-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01585份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
