鹏华民丰盈和6个月持有混合C(鹏华民丰盈和6个月持有期混合C)基金净值查询(011553)

今天最新净值 1.1061 -0.0024 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1004 0.0003 0.0291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1061
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5694亿
最近资产：1.70亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：杨雅洁汪坤

近一季鹏华民丰盈和6个月持有混合C|鹏华民丰盈和6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华民丰盈和6个月持有混合C(011553)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1045	1.1045	1.1061	1.1061	-0.0016	-0.14%
2026-09-15	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1061	1.1061	1.1085	1.1085	-0.0024	-0.22%
2026-09-14	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1085	1.1085	1.1079	1.1079	0.0006	0.05%
2026-09-11	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1079	1.1079	1.1093	1.1093	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1093	1.1093	1.1082	1.1082	0.0011	0.10%
2026-09-09	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1082	1.1082	1.1074	1.1074	0.0008	0.07%
2026-09-08	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1074	1.1074	1.1077	1.1077	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1077	1.1077	1.1109	1.1109	-0.0032	-0.29%
2026-09-04	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1109	1.1109	1.1085	1.1085	0.0024	0.22%
2026-09-03	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1085	1.1085	1.1078	1.1078	0.0007	0.06%

2026-09-02	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1078	1.1078	1.1090	1.1090	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1090	1.1090	1.1067	1.1067	0.0023	0.21%
2026-08-31	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1067	1.1067	1.1047	1.1047	0.0020	0.18%
2026-08-28	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1047	1.1047	1.1047	1.1047	0.0000	0.00%
2026-08-27	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1047	1.1047	1.1052	1.1052	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1052	1.1052	1.1039	1.1039	0.0013	0.12%
2026-08-25	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1039	1.1039	1.1037	1.1037	0.0002	0.02%
2026-08-24	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1037	1.1037	1.1025	1.1025	0.0012	0.11%
2026-08-21	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1025	1.1025	1.1029	1.1029	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1029	1.1029	1.1020	1.1020	0.0009	0.08%
2026-08-19	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1020	1.1020	1.1007	1.1007	0.0013	0.12%
2026-08-18	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1007	1.1007	1.0996	1.0996	0.0011	0.10%
2026-08-17	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0996	1.0996	1.0990	1.0990	0.0006	0.05%
2026-08-14	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0990	1.0990	1.1004	1.1004	-0.0014	-0.13%
2026-08-13	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1004	1.1004	1.0999	1.0999	0.0005	0.05%

2026-08-12	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0999	1.0999	1.1003	1.1003	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1003	1.1003	1.1019	1.1019	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1019	1.1019	1.0998	1.0998	0.0021	0.19%
2026-08-07	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0998	1.0998	1.1006	1.1006	-0.0008	-0.07%
2026-08-06	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1006	1.1006	1.1011	1.1011	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1011	1.1011	1.1008	1.1008	0.0003	0.03%
2026-08-04	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1008	1.1008	1.1045	1.1045	-0.0037	-0.33%
2026-08-03	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1045	1.1045	1.1052	1.1052	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1052	1.1052	1.1069	1.1069	-0.0017	-0.15%
2026-07-30	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1069	1.1069	1.1038	1.1038	0.0031	0.28%
2026-07-29	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1038	1.1038	1.1020	1.1020	0.0018	0.16%
2026-07-28	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1020	1.1020	1.1009	1.1009	0.0011	0.10%
2026-07-27	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1009	1.1009	1.1004	1.1004	0.0005	0.05%
2026-07-24	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1004	1.1004	1.1020	1.1020	-0.0016	-0.15%
2026-07-23	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1020	1.1020	1.1010	1.1010	0.0010	0.09%
2026-07-22	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1010	1.1010	1.0995	1.0995	0.0015	0.14%
2026-07-21	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0995	1.0995	1.1002	1.1002	-0.0007	-0.06%
2026-07-20	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1002	1.1002	1.0944	1.0944	0.0058	0.53%
2026-07-17	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0944	1.0944	1.0956	1.0956	-0.0012	-0.11%
2026-07-16	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0956	1.0956	1.0967	1.0967	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0967	1.0967	1.0939	1.0939	0.0028	0.26%
2026-07-14	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0939	1.0939	1.0930	1.0930	0.0009	0.08%
2026-07-13	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%
2026-07-10	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0929	1.0929	1.0941	1.0941	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0941	1.0941	1.0931	1.0931	0.0010	0.09%
2026-07-08	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0931	1.0931	1.0924	1.0924	0.0007	0.06%
2026-07-07	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0924	1.0924	1.0946	1.0946	-0.0022	-0.20%
2026-07-06	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0946	1.0946	1.0913	1.0913	0.0033	0.30%
2026-07-03	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0913	1.0913	1.0905	1.0905	0.0008	0.07%
2026-07-02	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0905	1.0905	1.0921	1.0921	-0.0016	-0.15%
2026-07-01	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0921	1.0921	1.0908	1.0908	0.0013	0.12%
2026-06-30	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0908	1.0908	1.0925	1.0925	-0.0017	-0.16%
2026-06-29	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0925	1.0925	1.0896	1.0896	0.0029	0.27%
2026-06-26	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0896	1.0896	1.0930	1.0930	-0.0034	-0.31%
2026-06-25	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0930	1.0930	1.0927	1.0927	0.0003	0.03%
2026-06-24	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0927	1.0927	1.0947	1.0947	-0.0020	-0.18%
2026-06-23	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0947	1.0947	1.0962	1.0962	-0.0015	-0.14%
2026-06-22	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0962	1.0962	1.0944	1.0944	0.0018	0.16%
2026-06-18	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0944	1.0944	1.0978	1.0978	-0.0034	-0.31%
2026-06-17	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0978	1.0978	1.0985	1.0985	-0.0007	-0.06%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.05%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.45%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.23%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.22%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%
鹏华优势企业	2.5838	3.99%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%