鹏华民丰盈和6个月持有混合C(鹏华民丰盈和6个月持有期混合C)基金净值查询(011553)

今天最新净值 1.0954 -0.0015 -0.14% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0972 -0.0004 -0.0381%

累计净值：1.0954
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5694亿
最近资产：1.70亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：杨雅洁汪坤

近一季鹏华民丰盈和6个月持有混合C|鹏华民丰盈和6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华民丰盈和6个月持有混合C(011553)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0976	1.0976	1.0954	1.0954	0.0022	0.20%
2025-12-16	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0954	1.0954	1.0969	1.0969	-0.0015	-0.14%
2025-12-15	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0969	1.0969	1.0969	1.0969	0.0000	0.00%
2025-12-12	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0969	1.0969	1.0958	1.0958	0.0011	0.10%
2025-12-11	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0958	1.0958	1.0964	1.0964	-0.0006	-0.05%
2025-12-10	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0964	1.0964	1.0961	1.0961	0.0003	0.03%
2025-12-09	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0961	1.0961	1.0983	1.0983	-0.0022	-0.20%
2025-12-08	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0983	1.0983	1.0993	1.0993	-0.0010	-0.09%
2025-12-05	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0993	1.0993	1.0989	1.0989	0.0004	0.04%
2025-12-04	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0989	1.0989	1.0994	1.0994	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0994	1.0994	1.1003	1.1003	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1003	1.1003	1.0997	1.0997	0.0006	0.05%
2025-12-01	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0997	1.0997	1.0988	1.0988	0.0009	0.08%
2025-11-28	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0988	1.0988	1.0990	1.0990	-0.0002	-0.02%
2025-11-27	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0990	1.0990	1.0992	1.0992	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0992	1.0992	1.0999	1.0999	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0999	1.0999	1.0989	1.0989	0.0010	0.09%
2025-11-24	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0989	1.0989	1.0985	1.0985	0.0004	0.04%
2025-11-21	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0985	1.0985	1.1021	1.1021	-0.0036	-0.33%
2025-11-20	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1021	1.1021	1.1018	1.1018	0.0003	0.03%
2025-11-19	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1018	1.1018	1.1014	1.1014	0.0004	0.04%
2025-11-18	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1014	1.1014	1.1038	1.1038	-0.0024	-0.22%
2025-11-17	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1038	1.1038	1.1053	1.1053	-0.0015	-0.14%
2025-11-14	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1053	1.1053	1.1073	1.1073	-0.0020	-0.18%
2025-11-13	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1073	1.1073	1.1064	1.1064	0.0009	0.08%

2025-11-12	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1064	1.1064	1.1053	1.1053	0.0011	0.10%
2025-11-11	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1053	1.1053	1.1054	1.1054	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1054	1.1054	1.1031	1.1031	0.0023	0.21%
2025-11-07	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1031	1.1031	1.1035	1.1035	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1035	1.1035	1.1021	1.1021	0.0014	0.13%
2025-11-05	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1021	1.1021	1.1016	1.1016	0.0005	0.05%
2025-11-04	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%
2025-11-03	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1016	1.1016	1.1002	1.1002	0.0014	0.13%
2025-10-31	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1002	1.1002	1.1025	1.1025	-0.0023	-0.21%
2025-10-30	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1025	1.1025	1.1023	1.1023	0.0002	0.02%
2025-10-29	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1023	1.1023	1.1026	1.1026	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1026	1.1026	1.1037	1.1037	-0.0011	-0.10%
2025-10-27	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1037	1.1037	1.1022	1.1022	0.0015	0.14%
2025-10-24	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1022	1.1022	1.1023	1.1023	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1023	1.1023	1.1014	1.1014	0.0009	0.08%
2025-10-22	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1014	1.1014	1.1017	1.1017	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1017	1.1017	1.0999	1.0999	0.0018	0.16%
2025-10-20	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0999	1.0999	1.0995	1.0995	0.0004	0.04%
2025-10-17	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0995	1.0995	1.1028	1.1028	-0.0033	-0.30%
2025-10-16	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1028	1.1028	1.1020	1.1020	0.0008	0.07%
2025-10-15	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1020	1.1020	1.0991	1.0991	0.0029	0.26%
2025-10-14	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0991	1.0991	1.0996	1.0996	-0.0005	-0.05%
2025-10-13	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0996	1.0996	1.0998	1.0998	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0998	1.0998	1.1009	1.1009	-0.0011	-0.10%
2025-10-09	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1009	1.1009	1.0970	1.0970	0.0039	0.36%
2025-09-30	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0970	1.0970	1.0962	1.0962	0.0008	0.07%
2025-09-29	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0962	1.0962	1.0918	1.0918	0.0044	0.40%
2025-09-26	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0918	1.0918	1.0911	1.0911	0.0007	0.06%
2025-09-25	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0911	1.0911	1.0920	1.0920	-0.0009	-0.08%
2025-09-24	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0920	1.0920	1.0911	1.0911	0.0009	0.08%
2025-09-23	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0911	1.0911	1.0912	1.0912	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0912	1.0912	1.0921	1.0921	-0.0009	-0.08%
2025-09-19	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0921	1.0921	1.0911	1.0911	0.0010	0.09%
2025-09-18	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0911	1.0911	1.0957	1.0957	-0.0046	-0.42%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行FUND	1.6945	1.92%
银行LOF基金	1.3957	1.88%
国防ETF	0.8246	1.30%
国防LOF	1.0539	1.26%
空天军工LOF	1.2511	1.19%
香港银行	1.6314	0.97%
鹏华成长先锋混合A	1.5317	0.92%
鹏华成长先锋混合C	1.5189	0.91%
鹏华弘益A	2.0660	0.79%
鹏华弘益C	2.0278	0.79%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%