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鹏华民丰盈和6个月持有混合C(鹏华民丰盈和6个月持有期混合C)基金净值查询(011553)

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今天最新净值 1.1061 -0.0024 -0.22% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1004 0.0003 0.0291% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1061
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5694亿
  • 最近资产：1.70亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：杨雅洁 汪坤
近一年鹏华民丰盈和6个月持有混合C|鹏华民丰盈和6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华民丰盈和6个月持有混合C(011553)基金累计收益率0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1045 1.1045 1.1061 1.1061 -0.0016 -0.14%
2026-09-15 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1085 1.1085 -0.0024 -0.22%
2026-09-14 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1085 1.1085 1.1079 1.1079 0.0006 0.05%
2026-09-11 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1079 1.1079 1.1093 1.1093 -0.0014 -0.13%
2026-09-10 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1093 1.1093 1.1082 1.1082 0.0011 0.10%
2026-09-09 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1082 1.1082 1.1074 1.1074 0.0008 0.07%
2026-09-08 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1074 1.1074 1.1077 1.1077 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1077 1.1077 1.1109 1.1109 -0.0032 -0.29%
2026-09-04 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1109 1.1109 1.1085 1.1085 0.0024 0.22%
2026-09-03 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1085 1.1085 1.1078 1.1078 0.0007 0.06%
2026-09-02 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1078 1.1078 1.1090 1.1090 -0.0012 -0.11%
2026-09-01 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1090 1.1090 1.1067 1.1067 0.0023 0.21%
2026-08-31 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1067 1.1067 1.1047 1.1047 0.0020 0.18%
2026-08-28 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2026-08-27 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1047 1.1047 1.1052 1.1052 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1052 1.1052 1.1039 1.1039 0.0013 0.12%
2026-08-25 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2026-08-24 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1037 1.1037 1.1025 1.1025 0.0012 0.11%
2026-08-21 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1025 1.1025 1.1029 1.1029 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1029 1.1029 1.1020 1.1020 0.0009 0.08%
2026-08-19 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1020 1.1020 1.1007 1.1007 0.0013 0.12%
2026-08-18 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1007 1.1007 1.0996 1.0996 0.0011 0.10%
2026-08-17 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0996 1.0996 1.0990 1.0990 0.0006 0.05%
2026-08-14 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0990 1.0990 1.1004 1.1004 -0.0014 -0.13%
2026-08-13 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1004 1.1004 1.0999 1.0999 0.0005 0.05%
2026-08-12 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0999 1.0999 1.1003 1.1003 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1003 1.1003 1.1019 1.1019 -0.0016 -0.15%
2026-08-10 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1019 1.1019 1.0998 1.0998 0.0021 0.19%
2026-08-07 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0998 1.0998 1.1006 1.1006 -0.0008 -0.07%
2026-08-06 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1006 1.1006 1.1011 1.1011 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1011 1.1011 1.1008 1.1008 0.0003 0.03%
2026-08-04 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1008 1.1008 1.1045 1.1045 -0.0037 -0.33%
2026-08-03 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1045 1.1045 1.1052 1.1052 -0.0007 -0.06%
2026-07-31 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1052 1.1052 1.1069 1.1069 -0.0017 -0.15%
2026-07-30 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1069 1.1069 1.1038 1.1038 0.0031 0.28%
2026-07-29 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1038 1.1038 1.1020 1.1020 0.0018 0.16%
2026-07-28 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1020 1.1020 1.1009 1.1009 0.0011 0.10%
2026-07-27 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1009 1.1009 1.1004 1.1004 0.0005 0.05%
2026-07-24 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1004 1.1004 1.1020 1.1020 -0.0016 -0.15%
2026-07-23 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09%
2026-07-22 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1010 1.1010 1.0995 1.0995 0.0015 0.14%
2026-07-21 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0995 1.0995 1.1002 1.1002 -0.0007 -0.06%
2026-07-20 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1002 1.1002 1.0944 1.0944 0.0058 0.53%
2026-07-17 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0944 1.0944 1.0956 1.0956 -0.0012 -0.11%
2026-07-16 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0956 1.0956 1.0967 1.0967 -0.0011 -0.10%
2026-07-15 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0967 1.0967 1.0939 1.0939 0.0028 0.26%
2026-07-14 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0939 1.0939 1.0930 1.0930 0.0009 0.08%
2026-07-13 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2026-07-10 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0929 1.0929 1.0941 1.0941 -0.0012 -0.11%
2026-07-09 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0941 1.0941 1.0931 1.0931 0.0010 0.09%
2026-07-08 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0931 1.0931 1.0924 1.0924 0.0007 0.06%
2026-07-07 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0924 1.0924 1.0946 1.0946 -0.0022 -0.20%
2026-07-06 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0946 1.0946 1.0913 1.0913 0.0033 0.30%
2026-07-03 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0913 1.0913 1.0905 1.0905 0.0008 0.07%
2026-07-02 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0905 1.0905 1.0921 1.0921 -0.0016 -0.15%
2026-07-01 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0921 1.0921 1.0908 1.0908 0.0013 0.12%
2026-06-30 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0908 1.0908 1.0925 1.0925 -0.0017 -0.16%
2026-06-29 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0925 1.0925 1.0896 1.0896 0.0029 0.27%
2026-06-26 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0896 1.0896 1.0930 1.0930 -0.0034 -0.31%
2026-06-25 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0930 1.0930 1.0927 1.0927 0.0003 0.03%
2026-06-24 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0927 1.0927 1.0947 1.0947 -0.0020 -0.18%
2026-06-23 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0947 1.0947 1.0962 1.0962 -0.0015 -0.14%
2026-06-22 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0962 1.0962 1.0944 1.0944 0.0018 0.16%
2026-06-18 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0944 1.0944 1.0978 1.0978 -0.0034 -0.31%
2026-06-17 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0978 1.0978 1.0985 1.0985 -0.0007 -0.06%
2026-06-16 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0985 1.0985 1.1004 1.1004 -0.0019 -0.17%
2026-06-15 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1004 1.1004 1.1006 1.1006 -0.0002 -0.02%
2026-06-12 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1006 1.1006 1.0984 1.0984 0.0022 0.20%
2026-06-11 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0984 1.0984 1.0995 1.0995 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0995 1.0995 1.0990 1.0990 0.0005 0.05%
2026-06-09 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0990 1.0990 1.0987 1.0987 0.0003 0.03%
2026-06-08 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0987 1.0987 1.0991 1.0991 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0991 1.0991 1.0995 1.0995 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0995 1.0995 1.1015 1.1015 -0.0020 -0.18%
2026-06-03 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1015 1.1015 1.1024 1.1024 -0.0009 -0.08%
2026-06-02 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1024 1.1024 1.1001 1.1001 0.0023 0.21%
2026-06-01 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1001 1.1001 1.0985 1.0985 0.0016 0.15%
2026-05-29 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0985 1.0985 1.0970 1.0970 0.0015 0.14%
2026-05-28 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0970 1.0970 1.0982 1.0982 -0.0012 -0.11%
2026-05-27 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0982 1.0982 1.0991 1.0991 -0.0009 -0.08%
2026-05-26 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0991 1.0991 1.0983 1.0983 0.0008 0.07%
2026-05-25 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0983 1.0983 1.0976 1.0976 0.0007 0.06%
2026-05-22 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0976 1.0976 1.0978 1.0978 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0978 1.0978 1.0995 1.0995 -0.0017 -0.15%
2026-05-20 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0995 1.0995 1.1003 1.1003 -0.0008 -0.07%
2026-05-19 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1003 1.1003 1.0992 1.0992 0.0011 0.10%
2026-05-18 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0992 1.0992 1.1012 1.1012 -0.0020 -0.18%
2026-05-15 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1012 1.1012 1.1041 1.1041 -0.0029 -0.26%
2026-05-14 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1041 1.1041 1.1066 1.1066 -0.0025 -0.23%
2026-05-13 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1066 1.1066 1.1062 1.1062 0.0004 0.04%
2026-05-12 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-05-11 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1046 1.1046 0.0015 0.14%
2026-05-08 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1046 1.1046 1.1059 1.1059 -0.0013 -0.12%
2026-04-30 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2026-04-29 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1032 1.1032 1.1007 1.1007 0.0025 0.23%
2026-04-28 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1007 1.1007 1.1001 1.1001 0.0006 0.05%
2026-04-27 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1001 1.1001 1.1017 1.1017 -0.0016 -0.15%
2026-04-24 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1017 1.1017 1.1014 1.1014 0.0003 0.03%
2026-04-23 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1014 1.1014 1.1017 1.1017 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1017 1.1017 1.1023 1.1023 -0.0006 -0.05%
2026-04-21 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1023 1.1023 1.1009 1.1009 0.0014 0.13%
2026-04-20 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1009 1.1009 1.0991 1.0991 0.0018 0.16%
2026-04-17 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0991 1.0991 1.1001 1.1001 -0.0010 -0.09%
2026-04-16 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1001 1.1001 1.0980 1.0980 0.0021 0.19%
2026-04-15 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0980 1.0980 1.0973 1.0973 0.0007 0.06%
2026-04-14 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0973 1.0973 1.0958 1.0958 0.0015 0.14%
2026-04-13 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0959 1.0959 1.0950 1.0950 0.0009 0.08%
2026-04-09 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0950 1.0950 1.0966 1.0966 -0.0016 -0.15%
2026-04-08 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0919 1.0919 0.0047 0.43%
2026-04-07 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0919 1.0919 1.0925 1.0925 -0.0006 -0.05%
2026-04-03 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0925 1.0925 1.0936 1.0936 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0936 1.0936 1.0949 1.0949 -0.0013 -0.12%
2026-04-01 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0949 1.0949 1.0925 1.0925 0.0024 0.22%
2026-03-31 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0925 1.0925 1.0930 1.0930 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0930 1.0930 1.0926 1.0926 0.0004 0.04%
2026-03-27 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0926 1.0926 1.0920 1.0920 0.0006 0.05%
2026-03-26 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0920 1.0920 1.0937 1.0937 -0.0017 -0.16%
2026-03-25 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0937 1.0937 1.0919 1.0919 0.0018 0.16%
2026-03-24 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0919 1.0919 1.0880 1.0880 0.0039 0.36%
2026-03-23 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0880 1.0880 1.0949 1.0949 -0.0069 -0.63%
2026-03-20 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0949 1.0949 1.0955 1.0955 -0.0006 -0.05%
2026-03-19 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0955 1.0955 1.0995 1.0995 -0.0040 -0.36%
2026-03-18 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0995 1.0995 1.1001 1.1001 -0.0006 -0.05%
2026-03-17 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2026-03-16 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0998 1.0998 1.1001 1.1001 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1001 1.1001 1.1006 1.1006 -0.0005 -0.05%
2026-03-12 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1006 1.1006 1.1009 1.1009 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1009 1.1009 1.0995 1.0995 0.0014 0.13%
2026-03-10 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0995 1.0995 1.0975 1.0975 0.0020 0.18%
2026-03-09 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0975 1.0975 1.0996 1.0996 -0.0021 -0.19%
2026-03-06 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0996 1.0996 1.0983 1.0983 0.0013 0.12%
2026-03-05 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0983 1.0983 1.0985 1.0985 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0985 1.0985 1.1010 1.1010 -0.0025 -0.23%
2026-03-03 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1010 1.1010 1.1023 1.1023 -0.0013 -0.12%
2026-03-02 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1023 1.1023 1.1016 1.1016 0.0007 0.06%
2026-02-27 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1016 1.1016 1.1008 1.1008 0.0008 0.07%
2026-02-26 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1008 1.1008 1.1038 1.1038 -0.0030 -0.27%
2026-02-25 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1038 1.1038 1.1036 1.1036 0.0002 0.02%
2026-02-24 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1036 1.1036 1.1023 1.1023 0.0013 0.12%
2026-02-13 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1023 1.1023 1.1062 1.1062 -0.0039 -0.35%
2026-02-12 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1062 1.1062 1.1066 1.1066 -0.0004 -0.04%
2026-02-11 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1066 1.1066 1.1056 1.1056 0.0010 0.09%
2026-02-10 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2026-02-09 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1055 1.1055 1.1031 1.1031 0.0024 0.22%
2026-02-06 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1031 1.1031 1.1041 1.1041 -0.0010 -0.09%
2026-02-05 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2026-02-04 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1041 1.1041 1.1012 1.1012 0.0029 0.26%
2026-02-03 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1012 1.1012 1.0997 1.0997 0.0015 0.14%
2026-02-02 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0997 1.0997 1.1052 1.1052 -0.0055 -0.50%
2026-01-30 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1052 1.1052 1.1084 1.1084 -0.0032 -0.29%
2026-01-29 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1084 1.1084 1.1060 1.1060 0.0024 0.22%
2026-01-28 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1060 1.1060 1.1048 1.1048 0.0012 0.11%
2026-01-27 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1048 1.1048 1.1040 1.1040 0.0008 0.07%
2026-01-26 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1040 1.1040 1.1031 1.1031 0.0009 0.08%
2026-01-23 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1031 1.1031 1.1033 1.1033 -0.0002 -0.02%
2026-01-22 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1033 1.1033 1.1038 1.1038 -0.0005 -0.05%
2026-01-21 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1038 1.1038 1.1020 1.1020 0.0018 0.16%
2026-01-20 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1020 1.1020 1.1011 1.1011 0.0009 0.08%
2026-01-19 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1011 1.1011 1.1002 1.1002 0.0009 0.08%
2026-01-16 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1002 1.1002 1.1012 1.1012 -0.0010 -0.09%
2026-01-15 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1012 1.1012 1.1018 1.1018 -0.0006 -0.05%
2026-01-14 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1018 1.1018 1.1029 1.1029 -0.0011 -0.10%
2026-01-13 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1029 1.1029 1.1020 1.1020 0.0009 0.08%
2026-01-12 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2026-01-09 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1019 1.1019 1.1014 1.1014 0.0005 0.05%
2026-01-08 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1014 1.1014 1.1035 1.1035 -0.0021 -0.19%
2026-01-07 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1035 1.1035 1.1042 1.1042 -0.0007 -0.06%
2026-01-06 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1042 1.1042 1.1013 1.1013 0.0029 0.26%
2026-01-05 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1013 1.1013 1.0987 1.0987 0.0026 0.24%
2025-12-31 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0987 1.0987 1.0984 1.0984 0.0003 0.03%
2025-12-30 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0984 1.0984 1.0979 1.0979 0.0005 0.05%
2025-12-29 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0979 1.0979 1.0987 1.0987 -0.0008 -0.07%
2025-12-26 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0987 1.0987 1.0984 1.0984 0.0003 0.03%
2025-12-25 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0984 1.0984 1.0984 1.0984 0.0000 0.00%
2025-12-24 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0984 1.0984 1.0990 1.0990 -0.0006 -0.05%
2025-12-23 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0991 1.0991 1.0993 1.0993 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0993 1.0993 1.0986 1.0986 0.0007 0.06%
2025-12-18 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0986 1.0986 1.0976 1.0976 0.0010 0.09%
2025-12-17 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0976 1.0976 1.0954 1.0954 0.0022 0.20%
2025-12-16 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0954 1.0954 1.0969 1.0969 -0.0015 -0.14%
2025-12-15 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2025-12-12 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0969 1.0969 1.0958 1.0958 0.0011 0.10%
2025-12-11 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0958 1.0958 1.0964 1.0964 -0.0006 -0.05%
2025-12-10 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0964 1.0964 1.0961 1.0961 0.0003 0.03%
2025-12-09 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0961 1.0961 1.0983 1.0983 -0.0022 -0.20%
2025-12-08 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0983 1.0983 1.0993 1.0993 -0.0010 -0.09%
2025-12-05 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0993 1.0993 1.0989 1.0989 0.0004 0.04%
2025-12-04 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0989 1.0989 1.0994 1.0994 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0994 1.0994 1.1003 1.1003 -0.0009 -0.08%
2025-12-02 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1003 1.1003 1.0997 1.0997 0.0006 0.05%
2025-12-01 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0997 1.0997 1.0988 1.0988 0.0009 0.08%
2025-11-28 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0988 1.0988 1.0990 1.0990 -0.0002 -0.02%
2025-11-27 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0990 1.0990 1.0992 1.0992 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0992 1.0992 1.0999 1.0999 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0999 1.0999 1.0989 1.0989 0.0010 0.09%
2025-11-24 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0989 1.0989 1.0985 1.0985 0.0004 0.04%
2025-11-21 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0985 1.0985 1.1021 1.1021 -0.0036 -0.33%
2025-11-20 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1021 1.1021 1.1018 1.1018 0.0003 0.03%
2025-11-19 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1018 1.1018 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
2025-11-18 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1014 1.1014 1.1038 1.1038 -0.0024 -0.22%
2025-11-17 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1038 1.1038 1.1053 1.1053 -0.0015 -0.14%
2025-11-14 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1053 1.1053 1.1073 1.1073 -0.0020 -0.18%
2025-11-13 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1073 1.1073 1.1064 1.1064 0.0009 0.08%
2025-11-12 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1064 1.1064 1.1053 1.1053 0.0011 0.10%
2025-11-11 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1053 1.1053 1.1054 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1054 1.1054 1.1031 1.1031 0.0023 0.21%
2025-11-07 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1031 1.1031 1.1035 1.1035 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1035 1.1035 1.1021 1.1021 0.0014 0.13%
2025-11-05 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1021 1.1021 1.1016 1.1016 0.0005 0.05%
2025-11-04 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2025-11-03 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1016 1.1016 1.1002 1.1002 0.0014 0.13%
2025-10-31 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1002 1.1002 1.1025 1.1025 -0.0023 -0.21%
2025-10-30 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2025-10-29 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1023 1.1023 1.1026 1.1026 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1026 1.1026 1.1037 1.1037 -0.0011 -0.10%
2025-10-27 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1037 1.1037 1.1022 1.1022 0.0015 0.14%
2025-10-24 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1022 1.1022 1.1023 1.1023 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1023 1.1023 1.1014 1.1014 0.0009 0.08%
2025-10-22 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1014 1.1014 1.1017 1.1017 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1017 1.1017 1.0999 1.0999 0.0018 0.16%
2025-10-20 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0999 1.0999 1.0995 1.0995 0.0004 0.04%
2025-10-17 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0995 1.0995 1.1028 1.1028 -0.0033 -0.30%
2025-10-16 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1028 1.1028 1.1020 1.1020 0.0008 0.07%
2025-10-15 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1020 1.1020 1.0991 1.0991 0.0029 0.26%
2025-10-14 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0991 1.0991 1.0996 1.0996 -0.0005 -0.05%
2025-10-13 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0998 1.0998 1.1009 1.1009 -0.0011 -0.10%
2025-10-09 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.1009 1.1009 1.0970 1.0970 0.0039 0.36%
2025-09-30 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0970 1.0970 1.0962 1.0962 0.0008 0.07%
2025-09-29 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0962 1.0962 1.0918 1.0918 0.0044 0.40%
2025-09-26 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0918 1.0918 1.0911 1.0911 0.0007 0.06%
2025-09-25 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0911 1.0911 1.0920 1.0920 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0920 1.0920 1.0911 1.0911 0.0009 0.08%
2025-09-23 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0911 1.0911 1.0912 1.0912 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0912 1.0912 1.0921 1.0921 -0.0009 -0.08%
2025-09-19 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0921 1.0921 1.0911 1.0911 0.0010 0.09%
2025-09-18 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0911 1.0911 1.0957 1.0957 -0.0046 -0.42%
2025-09-17 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0957 1.0957 1.0945 1.0945 0.0012 0.11%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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