鹏华中证500指数(LOF)A(鹏华500)基金净值查询(160616)

今天最新净值 2.0880 0.0272 1.32% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0414 -0.0311 -1.5026%

累计净值：2.0880
成立日期：2010-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：26.307亿份
最近份额：3.3565亿
最近资产：3.29亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔苏俊杰余展昌

近一季鹏华中证500指数(LOF)A|鹏华500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证500指数(LOF)A(160616)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0725	2.0725	2.0880	2.0880	-0.0155	-0.74%
2025-12-12	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0880	2.0880	2.0608	2.0608	0.0272	1.32%
2025-12-11	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0608	2.0608	2.0810	2.0810	-0.0202	-0.97%
2025-12-10	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0810	2.0810	2.0714	2.0714	0.0096	0.46%
2025-12-09	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0714	2.0714	2.0855	2.0855	-0.0141	-0.68%
2025-12-08	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0855	2.0855	2.0661	2.0661	0.0194	0.94%
2025-12-05	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0661	2.0661	2.0428	2.0428	0.0233	1.14%
2025-12-04	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0428	2.0428	2.0383	2.0383	0.0045	0.22%
2025-12-03	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0383	2.0383	2.0505	2.0505	-0.0122	-0.59%
2025-12-02	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0505	2.0505	2.0675	2.0675	-0.0170	-0.82%

2025-12-01	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0675	2.0675	2.0482	2.0482	0.0193	0.94%
2025-11-28	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0482	2.0482	2.0260	2.0260	0.0222	1.10%
2025-11-27	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0260	2.0260	2.0298	2.0298	-0.0038	-0.19%
2025-11-26	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0298	2.0298	2.0269	2.0269	0.0029	0.14%
2025-11-25	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0269	2.0269	2.0032	2.0032	0.0237	1.18%
2025-11-24	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0032	2.0032	1.9891	1.9891	0.0141	0.71%
2025-11-21	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.9891	1.9891	2.0566	2.0566	-0.0675	-3.28%
2025-11-20	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0566	2.0566	2.0734	2.0734	-0.0168	-0.81%
2025-11-19	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0734	2.0734	2.0812	2.0812	-0.0078	-0.37%
2025-11-18	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0812	2.0812	2.1045	2.1045	-0.0233	-1.11%
2025-11-17	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1045	2.1045	2.1045	2.1045	0.0000	0.00%
2025-11-14	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1045	2.1045	2.1376	2.1376	-0.0331	-1.55%
2025-11-13	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1376	2.1376	2.1068	2.1068	0.0308	1.46%
2025-11-12	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1068	2.1068	2.1200	2.1200	-0.0132	-0.62%
2025-11-11	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1200	2.1200	2.1345	2.1345	-0.0145	-0.68%

2025-11-10	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1345	2.1345	2.1302	2.1302	0.0043	0.20%
2025-11-07	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1302	2.1302	2.1352	2.1352	-0.0050	-0.23%
2025-11-06	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1352	2.1352	2.1028	2.1028	0.0324	1.54%
2025-11-05	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1028	2.1028	2.0977	2.0977	0.0051	0.24%
2025-11-04	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0977	2.0977	2.1316	2.1316	-0.0339	-1.59%
2025-11-03	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1316	2.1316	2.1311	2.1311	0.0005	0.02%
2025-10-31	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1311	2.1311	2.1462	2.1462	-0.0151	-0.70%
2025-10-30	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1462	2.1462	2.1723	2.1723	-0.0261	-1.20%
2025-10-29	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1723	2.1723	2.1337	2.1337	0.0386	1.81%
2025-10-28	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1337	2.1337	2.1423	2.1423	-0.0086	-0.40%
2025-10-27	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1423	2.1423	2.1090	2.1090	0.0333	1.58%
2025-10-24	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1090	2.1090	2.0765	2.0765	0.0325	1.57%
2025-10-23	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0765	2.0765	2.0725	2.0725	0.0040	0.19%
2025-10-22	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0725	2.0725	2.0879	2.0879	-0.0154	-0.74%
2025-10-21	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0879	2.0879	2.0559	2.0559	0.0320	1.56%
2025-10-20	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0559	2.0559	2.0393	2.0393	0.0166	0.81%
2025-10-17	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0393	2.0393	2.0981	2.0981	-0.0588	-2.80%
2025-10-16	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0981	2.0981	2.1153	2.1153	-0.0172	-0.81%
2025-10-15	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1153	2.1153	2.0879	2.0879	0.0274	1.31%
2025-10-14	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0879	2.0879	2.1377	2.1377	-0.0498	-2.33%
2025-10-13	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1377	2.1377	2.1437	2.1437	-0.0060	-0.28%
2025-10-10	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1437	2.1437	2.1853	2.1853	-0.0416	-1.90%
2025-10-09	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1853	2.1853	2.1484	2.1484	0.0369	1.72%
2025-09-30	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1484	2.1484	2.1310	2.1310	0.0174	0.82%
2025-09-29	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1310	2.1310	2.1011	2.1011	0.0299	1.42%
2025-09-26	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1011	2.1011	2.1282	2.1282	-0.0271	-1.27%
2025-09-25	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1282	2.1282	2.1242	2.1242	0.0040	0.19%
2025-09-24	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1242	2.1242	2.0850	2.0850	0.0392	1.88%
2025-09-23	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0850	2.0850	2.0966	2.0966	-0.0116	-0.55%
2025-09-22	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0966	2.0966	2.0816	2.0816	0.0150	0.72%
2025-09-19	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0816	2.0816	2.0897	2.0897	-0.0081	-0.39%
2025-09-18	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0897	2.0897	2.1062	2.1062	-0.0165	-0.78%
2025-09-17	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1062	2.1062	2.0872	2.0872	0.0190	0.91%
2025-09-16	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0872	2.0872	2.0724	2.0724	0.0148	0.71%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%