鹏华中证500指数(LOF)A(鹏华500)基金净值查询(160616)
今天最新净值
2.0725
-0.0155 -0.74%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0793
0.0379 1.8545%
- 累计净值：2.0725
- 成立日期：2010-02-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：26.307亿份
- 最近份额：3.3565亿
- 最近资产：3.29亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔 苏俊杰 余展昌
近一月鹏华中证500指数(LOF)A|鹏华500基金净值查询
近一月,鹏华中证500指数(LOF)A(160616)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0414 |
2.0414 |
2.0725 |
2.0725 |
-0.0311 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0725 |
2.0725 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0155 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0880 |
2.0880 |
2.0608 |
2.0608 |
0.0272 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0608 |
2.0608 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0202 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0810 |
2.0810 |
2.0714 |
2.0714 |
0.0096 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0714 |
2.0714 |
2.0855 |
2.0855 |
-0.0141 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0855 |
2.0855 |
2.0661 |
2.0661 |
0.0194 |
0.94% |
| 2025-12-05 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0661 |
2.0661 |
2.0428 |
2.0428 |
0.0233 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0428 |
2.0428 |
2.0383 |
2.0383 |
0.0045 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0383 |
2.0383 |
2.0505 |
2.0505 |
-0.0122 |
-0.59% |
|
|
| 2025-12-02 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0505 |
2.0505 |
2.0675 |
2.0675 |
-0.0170 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0675 |
2.0675 |
2.0482 |
2.0482 |
0.0193 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0482 |
2.0482 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0222 |
1.10% |
| 2025-11-27 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0260 |
2.0260 |
2.0298 |
2.0298 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0298 |
2.0298 |
2.0269 |
2.0269 |
0.0029 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0269 |
2.0269 |
2.0032 |
2.0032 |
0.0237 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0032 |
2.0032 |
1.9891 |
1.9891 |
0.0141 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
1.9891 |
1.9891 |
2.0566 |
2.0566 |
-0.0675 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0566 |
2.0566 |
2.0734 |
2.0734 |
-0.0168 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0734 |
2.0734 |
2.0812 |
2.0812 |
-0.0078 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0812 |
2.0812 |
2.1045 |
2.1045 |
-0.0233 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.1045 |
2.1045 |
2.1045 |
2.1045 |
0.0000 |
0.00% |
