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鹏华匠心精选混合A - 基金主页(代码:009570)

今天最新净值 1.0497 0.0037 0.3500% 2021-05-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0591 0.0094 0.8911% 2021-05-12 15:36:00
  • 累计净值:1.0497
  • 成立日期:2020-07-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:296.8581亿
  • 最近资产:182.85亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:王宗合
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.58% -4.53% -2.58% -20.86% - - - 4.97%
同类排名 3815/4236 4154/4615 4305/4600 4393/4490 0/3423 0/2886 0/2541 -
鹏华匠心精选混合A(009570)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-12 1.0678 1.7200%
2021-05-11 1.0497 0.3500%
2021-05-10 1.0460 -1.3900%
2021-05-07 1.0607 -1.5200%
2021-05-06 1.0771 -2.0400%
2021-04-30 1.0995 -1.8800%
鹏华匠心精选混合A基金动态
鹏华匠心精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 10.03% 1.2762%
601318 中国平安 0.0000 9.15% -0.4980%
000858 五 粮 液 0.0000 7.18% 0.7479%
600809 山西汾酒 0.0000 5.19% 4.0977%
600309 万华化学 0.0000 4.64% 1.6423%
000596 古井贡酒 0.0000 3.10% 0.8407%
鹏华匠心精选混合A(009570)基金档案
基金代码 009570 基金简称 鹏华匠心精选混合A 基金全称
发行日期 2020-07-08~2020-07-08 成立日期 2020-07-10 基金类型 混合型
基金经理 王宗合 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 182.85亿元 最近份额 296.8581亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华产业精选 2.4063 1.8100%
医药基金 1.6420 1.8000%
传媒分级 0.9800 1.7700%
鹏华回报 1.9285 1.7400%
鹏华匠心精选混合A 1.0678 1.7200%
鹏华匠心精选混合C 1.0606 1.7200%
鹏华策略回报混合 2.1307 1.6800%
鹏华中国50 2.9450 1.6600%
鹏华医疗 2.8100 1.6300%
鹏华价值共赢两年持有期混合 1.3279 1.6000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中科沃土转型升级混合 1.2558 4.4100%
金信民长混合A 1.6254 3.3400%
金信民长混合C 1.5452 3.3400%
同泰竞争优势混合A 1.3153 3.3100%
同泰竞争优势混合C 1.3099 3.3000%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1673 3.0600%
银华内需 2.9030 2.9800%
中信建投医改C 2.3962 2.9500%
中信建投医改A 2.8819 2.9500%
中邮消费升级 1.6050 2.8800%