基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华匠心精选混合A - 基金主页(代码:009570)

今天最新净值 0.9868 0.0001 0.0100% 2021-10-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9662 -0.0206 -2.0906% 2021-10-27 15:30:00
  • 累计净值:0.9868
  • 成立日期:2020-07-10
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:170.9469亿
  • 最近资产:195.70亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:王宗合
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -13.12% 0.25% 3.47% -3.22% -2.45% - - -1.32%
同类排名 1512/1582 1405/2251 537/2251 1522/2164 1324/1409 0/891 0/669 -
鹏华匠心精选混合A(009570)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-10-27 0.9657 -2.14%
2021-10-26 0.9868 0.01%
2021-10-25 0.9867 0.05%
2021-10-22 0.9862 0.64%
2021-10-21 0.9799 -0.42%
2021-10-20 0.9840 -0.03%
鹏华匠心精选混合A基金动态
鹏华匠心精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 10.65% -2.26%
600809 山西汾酒 0.0000 9.56% -2.97%
000858 五 粮 液 0.0000 8.16% -2.11%
000596 古井贡酒 0.0000 4.64% -2.69%
600309 万华化学 0.0000 4.47% -3.08%
002493 荣盛石化 0.0000 4.13% -3.26%
002142 宁波银行 0.0000 2.64% -0.72%
鹏华匠心精选混合A(009570)基金档案
基金代码 009570 基金简称 鹏华匠心精选混合A 基金全称
发行日期 2020-07-08~2020-07-08 成立日期 2020-07-10 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王宗合 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 195.70亿 最近份额 170.9469亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合 2.8230 4.92%
泰达高研发6个月持有混合A 1.5899 4.92%
泰达高研发6个月持有混合C 1.5848 4.92%
中海能源 1.7874 4.23%
中海信息产业精选混合 1.6828 4.11%
光大保德信瑞和混合A 1.1039 3.84%
光大保德信瑞和混合C 1.0984 3.82%
富安达科技领航混合 1.3103 3.77%
新华趋势 4.8398 3.67%
中加优势企业混合A 1.6833 3.04%