鹏华匠心精选混合A基金净值查询(009570)
今天最新净值
0.7040
-0.0008 -0.1100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7300
0.0102 1.4186%
- 累计净值:0.7040
- 成立日期:2020-07-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:140.5563亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:王宗合 陈璇淼 郎超
近一月,鹏华匠心精选混合A(009570)基金累计收益率3.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7198 |
0.7198 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0003 |
0.04% |
2024-04-24 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7195 |
0.7195 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0033 |
0.46% |
2024-04-23 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7162 |
0.7162 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0030 |
0.42% |
2024-04-22 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7132 |
0.7132 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0052 |
0.73% |
2024-04-19 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7080 |
0.7080 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0021 |
-0.30% |
2024-04-18 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7101 |
0.7101 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0015 |
0.21% |
2024-04-17 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7086 |
0.7086 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0056 |
0.80% |
2024-04-16 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7030 |
0.7030 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0097 |
-1.36% |
2024-04-15 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7127 |
0.7127 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0129 |
1.84% |
2024-04-12 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.6998 |
0.6998 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0031 |
-0.44% |
|
2024-04-11 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7029 |
0.7029 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0013 |
0.19% |
2024-04-10 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7016 |
0.7016 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0028 |
-0.40% |
2024-04-09 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7044 |
0.7044 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0012 |
-0.17% |
2024-04-08 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7056 |
0.7056 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0137 |
-1.90% |
2024-04-03 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7193 |
0.7193 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0013 |
0.18% |
2024-04-02 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7180 |
0.7180 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-01 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0084 |
1.18% |
2024-03-29 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7095 |
0.7095 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0041 |
0.58% |
2024-03-28 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7054 |
0.7054 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0012 |
0.17% |
2024-03-27 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7042 |
0.7042 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0035 |
-0.49% |
2024-03-26 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.7077 |
0.7077 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0045 |
0.64% |