金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华传媒分级A(传媒A) - 基金主页(代码:150203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0040 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2860
成立日期：2014-12-11
基金类型：固定收益
成立份额：3.577亿份
最近份额：7.7291亿
最近资产：7.76亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：罗捷

鹏华传媒分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2019-12-02		份额分拆	每份份额分拆1.04499份
	2017-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.04497份
	2016-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.0337份
	2016-03-01		份额分拆	每份份额分拆1.01301份

鹏华传媒分级A基金动态

鹏华传媒分级A 鹏华传媒分级触发上折这些基金也快了(名单)

至于上折之后获得的基础份额如何处理，这要视投资者对后市判断，以及整体溢价状况而定，假设投资者仍看好后市传媒股表现，或者出现了整体溢价，可以拆分成子份额卖掉鹏华传媒A持有B待涨，如果对后市谨慎，应该持有分级A卖出分级B，或者选择直接赎回基础份额。
关联基金：鹏华传媒分级A 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 鹏华中证传媒指数(LOF)A 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A

鹏华传媒分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002027	分众传媒	737.9700	12.76%	-0.68%
002555	三七互娱	169.7400	7.74%	-0.53%
300413	芒果超媒	95.3900	7.39%	-0.08%
002624	完美世界	155.8800	4.97%	-1.07%
002602	世纪华通	499.1500	4.38%	0.12%
603444	吉比特	5.7800	4.13%	-4.20%
300418	昆仑万维	109.8900	3.29%	0.08%
600637	东方明珠	274.4300	3.06%	-0.32%
300251	光线传媒	0.0000	3.01%	-0.37%
002131	利欧股份	904.7300	3.00%	0.80%
002739	万达电影	119.5200	2.78%	-3.26%

鹏华传媒分级A(150203)基金档案

基金代码	150203	基金简称	鹏华传媒分级A	基金全称	鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
发行日期	2014-11-24	成立日期	2014-12-11	基金类型	固定收益
基金经理	罗捷	基金托管人	建设银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	7.76亿	最近份额	7.7291亿	成立份额	3.577亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华核心优势混合A	2.8662	5.81%
鹏华研究精选混合	2.6202	4.66%
KC半导体	1.2213	4.24%
鹏华沪深港互联网股票	2.2888	4.17%
创新动力	1.7746	4.09%
鹏华股息精选混合	1.5281	3.56%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.4757	3.39%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.4542	3.39%
鹏华创新驱动混合	1.7597	3.38%
鹏华研究驱动混合	2.2890	3.19%