| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-02-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.256211份 | ||
| 2015-07-03 | 份额折算 | 每份份额折算0.178877份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601766 | 中国中车 | 353.1500 | 13.80% | -0.55% |
| 601390 | 中国中铁 | 353.7800 | 13.72% | 0.58% |
| 601006 | 大秦铁路 | 223.1100 | 10.60% | -1.06% |
| 601186 | 中国铁建 | 172.6300 | 10.03% | 0.82% |
| 601816 | 京沪高铁 | 141.7600 | 5.90% | -0.76% |
| 300001 | 特锐德 | 22.4600 | 4.85% | 0.65% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 29.4600 | 3.38% | 3.17% |
| 600528 | 中铁工业 | 50.0100 | 3.22% | 1.80% |
| 600967 | 内蒙一机 | 31.7000 | 2.84% | 0.63% |
| 600820 | 隧道股份 | 70.7800 | 2.82% | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |
