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鹏华中证800自由现金流ETF联接C - 基金主页(代码:024656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0620 -0.0078 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0620
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.69亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：寇斌权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.60%	-4.11%	-2.49%	-0.65%	1.98%	-	-	25.80%
同类排名	3473/4773	5008/5465	1705/5421	1105/5231	2377/4394			-

鹏华中证800自由现金流ETF联接C(024656)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0535	-0.80%
2026-09-15	1.0620	-0.73%
2026-09-14	1.0698	-0.22%
2026-09-11	1.0722	-1.65%
2026-09-10	1.0902	-0.77%
2026-09-09	1.0987	0.48%

鹏华中证800自由现金流ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	0.00%	-0.36%

鹏华中证800自由现金流ETF联接C(024656)基金档案

基金代码	024656	基金简称	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-21	成立日期	2025-07-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	寇斌权	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.69亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.05%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.45%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.23%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.22%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%
鹏华优势企业	2.5838	3.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%