鹏华中证800自由现金流ETF联接C基金净值查询(024656)

今天最新净值 1.0620 -0.0078 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0620
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.69亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：寇斌权

近一季鹏华中证800自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证800自由现金流ETF联接C(024656)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0535	1.0535	1.0620	1.0620	-0.0085	-0.80%
2026-09-15	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0620	1.0620	1.0698	1.0698	-0.0078	-0.73%
2026-09-14	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0698	1.0698	1.0722	1.0722	-0.0024	-0.22%
2026-09-11	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0722	1.0722	1.0902	1.0902	-0.0180	-1.65%
2026-09-10	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0902	1.0902	1.0987	1.0987	-0.0085	-0.77%
2026-09-09	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0987	1.0987	1.0934	1.0934	0.0053	0.48%
2026-09-08	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0934	1.0934	1.0905	1.0905	0.0029	0.27%
2026-09-07	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0905	1.0905	1.0947	1.0947	-0.0042	-0.38%
2026-09-04	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0947	1.0947	1.0871	1.0871	0.0076	0.70%
2026-09-03	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0871	1.0871	1.0832	1.0832	0.0039	0.36%

2026-09-02	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0832	1.0832	1.1011	1.1011	-0.0179	-1.63%
2026-09-01	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.1011	1.1011	1.1042	1.1042	-0.0031	-0.28%
2026-08-31	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.1042	1.1042	1.1023	1.1023	0.0019	0.17%
2026-08-28	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.1023	1.1023	1.0985	1.0985	0.0038	0.35%
2026-08-27	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0985	1.0985	1.0954	1.0954	0.0031	0.28%
2026-08-26	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0954	1.0954	1.0903	1.0903	0.0051	0.47%
2026-08-25	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0903	1.0903	1.0900	1.0900	0.0003	0.03%
2026-08-24	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0900	1.0900	1.0914	1.0914	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0914	1.0914	1.0937	1.0937	-0.0023	-0.21%
2026-08-20	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0937	1.0937	1.0863	1.0863	0.0074	0.68%
2026-08-19	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0863	1.0863	1.0939	1.0939	-0.0076	-0.69%
2026-08-18	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0939	1.0939	1.0887	1.0887	0.0052	0.48%
2026-08-17	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0887	1.0887	1.0804	1.0804	0.0083	0.77%
2026-08-14	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0804	1.0804	1.0834	1.0834	-0.0030	-0.28%
2026-08-13	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0834	1.0834	1.0995	1.0995	-0.0161	-1.49%

2026-08-12	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0995	1.0995	1.0993	1.0993	0.0002	0.02%
2026-08-11	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0993	1.0993	1.1006	1.1006	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.1006	1.1006	1.0853	1.0853	0.0153	1.41%
2026-08-07	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0853	1.0853	1.0838	1.0838	0.0015	0.14%
2026-08-06	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0838	1.0838	1.0876	1.0876	-0.0038	-0.35%
2026-08-05	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0876	1.0876	1.0883	1.0883	-0.0007	-0.06%
2026-08-04	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0883	1.0883	1.0943	1.0943	-0.0060	-0.55%
2026-08-03	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0943	1.0943	1.1013	1.1013	-0.0070	-0.64%
2026-07-31	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.1013	1.1013	1.1001	1.1001	0.0012	0.11%
2026-07-30	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.1001	1.1001	1.0916	1.0916	0.0085	0.78%
2026-07-29	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0916	1.0916	1.0699	1.0699	0.0217	2.03%
2026-07-28	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0699	1.0699	1.0716	1.0716	-0.0017	-0.16%
2026-07-27	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0716	1.0716	1.0606	1.0606	0.0110	1.04%
2026-07-24	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0606	1.0606	1.0836	1.0836	-0.0230	-2.12%
2026-07-23	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0836	1.0836	1.0722	1.0722	0.0114	1.06%
2026-07-22	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0722	1.0722	1.0639	1.0639	0.0083	0.78%
2026-07-21	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0639	1.0639	1.0608	1.0608	0.0031	0.29%
2026-07-20	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0608	1.0608	1.0232	1.0232	0.0376	3.67%
2026-07-17	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0232	1.0232	1.0371	1.0371	-0.0139	-1.34%
2026-07-16	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0371	1.0371	1.0431	1.0431	-0.0060	-0.58%
2026-07-15	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0431	1.0431	1.0270	1.0270	0.0161	1.57%
2026-07-14	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0270	1.0270	1.0053	1.0053	0.0217	2.16%
2026-07-13	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0053	1.0053	1.0160	1.0160	-0.0107	-1.05%
2026-07-10	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0160	1.0160	1.0114	1.0114	0.0046	0.45%
2026-07-09	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0114	1.0114	1.0139	1.0139	-0.0025	-0.25%
2026-07-08	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0139	1.0139	1.0224	1.0224	-0.0085	-0.83%
2026-07-07	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0224	1.0224	1.0340	1.0340	-0.0116	-1.12%
2026-07-06	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0340	1.0340	1.0265	1.0265	0.0075	0.73%
2026-07-03	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0265	1.0265	1.0140	1.0140	0.0125	1.23%
2026-07-02	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0140	1.0140	1.0159	1.0159	-0.0019	-0.19%
2026-07-01	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0159	1.0159	1.0030	1.0030	0.0129	1.29%
2026-06-30	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0030	1.0030	1.0063	1.0063	-0.0033	-0.33%
2026-06-29	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0063	1.0063	0.9967	0.9967	0.0096	0.96%
2026-06-26	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	0.9967	0.9967	1.0203	1.0203	-0.0236	-2.31%
2026-06-25	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0203	1.0203	1.0217	1.0217	-0.0014	-0.14%
2026-06-24	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0217	1.0217	1.0249	1.0249	-0.0032	-0.31%
2026-06-23	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0249	1.0249	1.0553	1.0553	-0.0304	-2.88%
2026-06-22	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0553	1.0553	1.0467	1.0467	0.0086	0.82%
2026-06-18	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0467	1.0467	1.0583	1.0583	-0.0116	-1.10%
2026-06-17	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0583	1.0583	1.0604	1.0604	-0.0021	-0.20%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%