鹏华中证中药ETF联接C基金净值查询(016892)
今天最新净值
0.8939
0.0021 0.2400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8938
0.0000 -0.0005%
- 累计净值：0.8939
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔
近一季,鹏华中证中药ETF联接C(016892)基金累计收益率-2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8964 |
0.8964 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0063 |
0.71% |
| 2024-04-18 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0202 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8715 |
0.8715 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0069 |
-0.79% |
| 2024-04-15 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0092 |
1.06% |
| 2024-04-12 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8788 |
0.8788 |
-0.0045 |
-0.51% |
|
|
| 2024-04-09 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0120 |
1.38% |
| 2024-04-08 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0121 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-04-02 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0096 |
-1.09% |
| 2024-04-01 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0119 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0106 |
-1.21% |
| 2024-03-22 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0098 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-03-20 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8940 |
0.8940 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.9020 |
0.9020 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0081 |
0.91% |
|
|
| 2024-03-15 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8918 |
0.8918 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-03-13 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8941 |
0.8941 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0068 |
-0.75% |
| 2024-03-12 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.9009 |
0.9009 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0174 |
1.97% |
| 2024-03-11 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0098 |
1.12% |
| 2024-03-08 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0052 |
0.60% |
| 2024-03-07 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0112 |
-1.27% |
| 2024-03-06 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2024-03-05 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0109 |
1.24% |
| 2024-03-01 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0152 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0125 |
-1.43% |
| 2024-02-27 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0079 |
0.91% |
| 2024-02-26 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0043 |
-0.50% |
| 2024-02-20 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0140 |
1.64% |
| 2024-02-19 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-02-08 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8538 |
0.8538 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0063 |
0.74% |
| 2024-02-07 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0244 |
2.96% |
| 2024-02-06 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8231 |
0.8231 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0457 |
5.88% |
| 2024-02-05 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2024-02-02 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.7820 |
0.7820 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0169 |
-2.12% |
| 2024-02-01 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.7989 |
0.7989 |
0.8022 |
0.8022 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-01-31 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8022 |
0.8022 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0351 |
-4.19% |
| 2024-01-30 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0247 |
-2.87% |
| 2024-01-29 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-01-25 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0152 |
1.80% |
| 2024-01-24 |
016892 |
鹏华中证中药ETF联接C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0076 |
0.91% |
