基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华中证中药ETF联接C - 基金主页(代码:016892)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7374 0.0015 0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8234 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7374
成立日期：2022-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0275亿
最近资产：1.86亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔林嵩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.76%	-1.31%	-6.58%	2.59%	-15.09%	0.29%	-19.68%	-18.27%
同类排名	3801/4773	2366/5467	3194/5421	603/5238	3690/4400	2882/2954	2155/2253	-

鹏华中证中药ETF联接C(016892)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7377	0.04%
2026-09-17	0.7374	0.20%
2026-09-16	0.7359	-0.23%
2026-09-15	0.7376	-0.99%
2026-09-14	0.7450	1.15%
2026-09-11	0.7365	-1.43%

鹏华中证中药ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000538	云南白药	0.1000	0.05%	1.00%
000423	东阿阿胶	0.0500	0.02%	2.69%
000999	华润三九	0.0400	0.02%	-0.63%
002603	以岭药业	0.0900	0.02%	3.01%
000623	吉林敖东	0.1000	0.01%	1.59%
000650	仁和药业	0.1200	0.01%	2.81%
002317	众生药业	0.0700	0.01%	4.49%
002737	葵花药业	0.0300	0.01%	1.60%

鹏华中证中药ETF联接C(016892)基金档案

基金代码	016892	基金简称	鹏华中证中药ETF联接C	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-11-09	成立日期	2022-11-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔林嵩	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.86亿	最近份额	2.0275亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%