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鹏华全球中短债(QDII)人民币A(鹏华环球) - 基金主页(代码:206006)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5491 0.0001 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5549
  • 成立日期：2010-10-12
  • 基金类型：QDII-混合债
  • 成立份额：5.345亿份
  • 最近份额：0.3446亿
  • 最近资产：38.47亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：郝黎黎
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.90% -0.90% -1.06% -1.42% -3.07% 3.08% 8.45% -43.63%
同类排名 11/22 8/22 3/22 3/22 11/22 7/21 4/15 -
鹏华全球中短债(QDII)人民币A(206006)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.5492 0.02%
2026-09-16 0.5491 0.02%
2026-09-15 0.5490 -0.22%
2026-09-14 0.5502 -0.13%
2026-09-11 0.5509 -0.22%
2026-09-10 0.5521 -0.36%
鹏华全球中短债(QDII)人民币A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-07 份额折算 每份份额折算1.01061份
鹏华全球中短债(QDII)人民币A基金动态
鹏华全球中短债(QDII)人民币A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 2.82% 0.0000 0.00% 1.74%
01024 1.42% 0.0000 0.00% 1.84%
鹏华全球中短债(QDII)人民币A(206006)基金档案
基金代码 206006 基金简称 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 基金全称 鹏华环球发现证券投资基金
发行日期 2010-08-23 成立日期 2010-10-12 基金类型 QDII-混合债
基金经理 郝黎黎 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 38.47亿元 最近份额 0.3446亿 成立份额 5.345亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
港股通信息技术ETF鹏华 1.1290 4.22%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0365 3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C 1.0245 3.80%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9429 0.52%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1406 0.50%
富国全球美元现汇 0.1846 0.49%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2376 0.43%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2468 0.43%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2474 0.43%
华安全球美元债A(美元现汇) 0.1722 0.29%
华安全球美元债A(人民币) 1.1640 0.26%
华安票息A(美汇) 0.1706 0.24%
华安全球美元债C(人民币) 1.1130 0.18%
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