权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.274865份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601888 | 中国中免 | 4.2200 | 3.77% | 3.24% |
601919 | 中远海控 | 84.7700 | 3.28% | 0.00% |
600406 | 国电南瑞 | 38.8200 | 3.27% | -4.29% |
600031 | 三一重工 | 27.3600 | 3.03% | 4.43% |
600309 | 万华化学 | 10.5100 | 3.03% | 2.65% |
601899 | 紫金矿业 | 99.0900 | 2.91% | 5.00% |
600019 | 宝钢股份 | 146.4400 | 2.76% | -0.28% |
000063 | 中兴通讯 | 25.8400 | 2.75% | 3.38% |
600028 | 中国石化 | 212.3600 | 2.71% | 0.00% |
601668 | 中国建筑 | 167.5100 | 2.64% | 1.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |