鹏华价值成长混合基金净值查询(008681)
今天最新净值
1.0235
0.0097 0.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0242
0.0104 1.0292%
- 累计净值：1.0235
- 成立日期：2020-02-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.5135亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈璇淼 金笑非
近一季,鹏华价值成长混合(008681)基金累计收益率2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0097 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-04-17 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0035 |
1.0035 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0093 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9942 |
0.9942 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0135 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0077 |
1.0077 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0158 |
1.59% |
|
|
| 2024-04-12 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9919 |
0.9919 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9942 |
0.9942 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9922 |
0.9922 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9963 |
0.9963 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9952 |
0.9952 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0166 |
-1.64% |
| 2024-04-03 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-04-02 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0104 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0031 |
1.0031 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0085 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9946 |
0.9946 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9892 |
0.9892 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-03-26 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9939 |
0.9939 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-25 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9909 |
0.9909 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9954 |
0.9954 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0028 |
-0.28% |
|
|
| 2024-03-20 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0034 |
1.0034 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0066 |
0.66% |
| 2024-03-11 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9968 |
0.9968 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0084 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9884 |
0.9884 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-03-07 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9836 |
0.9836 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-03-06 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9875 |
0.9875 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9919 |
0.9919 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9927 |
0.9927 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9915 |
0.9915 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-29 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9879 |
0.9879 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0135 |
1.39% |
| 2024-02-28 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9744 |
0.9744 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2024-02-27 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9813 |
0.9813 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-02-26 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9759 |
0.9759 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9762 |
0.9762 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9761 |
0.9761 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0065 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9696 |
0.9696 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0090 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9606 |
0.9606 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9614 |
0.9614 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9583 |
0.9583 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9578 |
0.9578 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0154 |
1.63% |
| 2024-02-06 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9424 |
0.9424 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0273 |
2.98% |
| 2024-02-05 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9151 |
0.9151 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-02-02 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9117 |
0.9117 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2024-02-01 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9217 |
0.9217 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9196 |
0.9196 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0098 |
-1.05% |
| 2024-01-30 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9294 |
0.9294 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0161 |
-1.70% |
| 2024-01-29 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9455 |
0.9455 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0009 |
-0.10% |
