鹏华价值成长混合基金净值查询(008681)
今天最新净值
1.0674
0.0069 0.65%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0614
-0.0060 -0.5583%
- 累计净值：1.0674
- 成立日期：2020-02-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.8291亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈璇淼 金笑非
近一月,鹏华价值成长混合(008681)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0625 |
1.0625 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0128 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-12-05 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0784 |
1.0784 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0737 |
1.0737 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0749 |
1.0749 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0750 |
1.0750 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0649 |
1.0649 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0074 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0526 |
1.0526 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0165 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0093 |
-0.85% |
