鹏华领航一年持有混合C基金净值查询(011575)

今天最新净值 1.2744 0.0030 0.24% 2026-08-06

盘中实时估值(仅供参考) 1.4397 0.0035 0.2457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2744
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8071亿
最近资产：0.85亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：伍旋刘玉江

近一季鹏华领航一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华领航一年持有混合C(011575)基金累计收益率-15.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-06	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2744	1.2744	1.2714	1.2714	0.0030	0.24%
2026-08-05	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2714	1.2714	1.2486	1.2486	0.0228	1.83%
2026-08-04	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2486	1.2486	1.2461	1.2461	0.0025	0.20%
2026-08-03	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2461	1.2461	1.2379	1.2379	0.0082	0.66%
2026-07-31	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2379	1.2379	1.2354	1.2354	0.0025	0.20%
2026-07-30	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2354	1.2354	1.2530	1.2530	-0.0176	-1.40%
2026-07-29	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2530	1.2530	1.2200	1.2200	0.0330	2.70%
2026-07-28	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2200	1.2200	1.2357	1.2357	-0.0157	-1.27%
2026-07-27	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2357	1.2357	1.2123	1.2123	0.0234	1.93%
2026-07-24	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2123	1.2123	1.2495	1.2495	-0.0372	-3.07%

2026-07-23	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2495	1.2495	1.2242	1.2242	0.0253	2.07%
2026-07-22	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2242	1.2242	1.2273	1.2273	-0.0031	-0.25%
2026-07-21	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2273	1.2273	1.1835	1.1835	0.0438	3.70%
2026-07-20	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.1835	1.1835	1.1801	1.1801	0.0034	0.29%
2026-07-17	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.1801	1.1801	1.2245	1.2245	-0.0444	-3.63%
2026-07-16	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2245	1.2245	1.2639	1.2639	-0.0394	-3.12%
2026-07-15	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2639	1.2639	1.2701	1.2701	-0.0062	-0.49%
2026-07-14	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2701	1.2701	1.2338	1.2338	0.0363	2.94%
2026-07-13	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2338	1.2338	1.2837	1.2837	-0.0499	-3.89%
2026-07-10	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2837	1.2837	1.3291	1.3291	-0.0454	-3.42%
2026-07-09	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.3291	1.3291	1.3292	1.3292	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.3292	1.3292	1.3633	1.3633	-0.0341	-2.57%
2026-07-07	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.3633	1.3633	1.3895	1.3895	-0.0262	-1.89%
2026-07-06	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.3895	1.3895	1.4060	1.4060	-0.0165	-1.17%
2026-07-03	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.4060	1.4060	1.4300	1.4300	-0.0240	-1.71%

2026-07-02	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.4300	1.4300	1.4466	1.4466	-0.0166	-1.15%
2026-07-01	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.4466	1.4466	1.4232	1.4232	0.0234	1.64%
2026-06-30	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.4232	1.4232	1.4018	1.4018	0.0214	1.53%
2026-06-29	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.4018	1.4018	1.3989	1.3989	0.0029	0.21%
2026-06-26	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.3989	1.3989	1.4380	1.4380	-0.0391	-2.72%
2026-06-25	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.4380	1.4380	1.4362	1.4362	0.0018	0.13%
2026-06-24	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.4362	1.4362	1.4196	1.4196	0.0166	1.17%
2026-06-23	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.4196	1.4196	1.4392	1.4392	-0.0196	-1.36%
2026-06-22	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.4392	1.4392	1.4082	1.4082	0.0310	2.20%
2026-06-18	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.4082	1.4082	1.4233	1.4233	-0.0151	-1.06%
2026-06-17	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.4233	1.4233	1.4111	1.4111	0.0122	0.86%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.05%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.45%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.23%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.22%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%
鹏华优势企业	2.5838	3.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%