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鹏华成长价值混合C基金净值查询(009331)

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今天最新净值 0.8960 0.0016 0.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9573 0.0019 0.2013% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8960
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.2119亿
  • 最近资产：1.80亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：梁超
近一季鹏华成长价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华成长价值混合C(009331)基金累计收益率0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009331 鹏华成长价值混合C 0.8927 0.8927 0.8960 0.8960 -0.0033 -0.37%
2026-09-14 009331 鹏华成长价值混合C 0.8960 0.8960 0.8944 0.8944 0.0016 0.18%
2026-09-11 009331 鹏华成长价值混合C 0.8944 0.8944 0.8999 0.8999 -0.0055 -0.61%
2026-09-10 009331 鹏华成长价值混合C 0.8999 0.8999 0.9032 0.9032 -0.0033 -0.37%
2026-09-09 009331 鹏华成长价值混合C 0.9032 0.9032 0.9040 0.9040 -0.0008 -0.09%
2026-09-08 009331 鹏华成长价值混合C 0.9040 0.9040 0.9041 0.9041 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009331 鹏华成长价值混合C 0.9041 0.9041 0.9094 0.9094 -0.0053 -0.58%
2026-09-04 009331 鹏华成长价值混合C 0.9094 0.9094 0.9036 0.9036 0.0058 0.64%
2026-09-03 009331 鹏华成长价值混合C 0.9036 0.9036 0.9038 0.9038 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 009331 鹏华成长价值混合C 0.9038 0.9038 0.9097 0.9097 -0.0059 -0.65%
2026-09-01 009331 鹏华成长价值混合C 0.9097 0.9097 0.9061 0.9061 0.0036 0.40%
2026-08-31 009331 鹏华成长价值混合C 0.9061 0.9061 0.9038 0.9038 0.0023 0.25%
2026-08-28 009331 鹏华成长价值混合C 0.9038 0.9038 0.9030 0.9030 0.0008 0.09%
2026-08-27 009331 鹏华成长价值混合C 0.9030 0.9030 0.9059 0.9059 -0.0029 -0.32%
2026-08-26 009331 鹏华成长价值混合C 0.9059 0.9059 0.8988 0.8988 0.0071 0.79%
2026-08-25 009331 鹏华成长价值混合C 0.8988 0.8988 0.8948 0.8948 0.0040 0.45%
2026-08-24 009331 鹏华成长价值混合C 0.8948 0.8948 0.8960 0.8960 -0.0012 -0.13%
2026-08-21 009331 鹏华成长价值混合C 0.8960 0.8960 0.9002 0.9002 -0.0042 -0.47%
2026-08-20 009331 鹏华成长价值混合C 0.9002 0.9002 0.8963 0.8963 0.0039 0.44%
2026-08-19 009331 鹏华成长价值混合C 0.8963 0.8963 0.8972 0.8972 -0.0009 -0.10%
2026-08-18 009331 鹏华成长价值混合C 0.8972 0.8972 0.8961 0.8961 0.0011 0.12%
2026-08-17 009331 鹏华成长价值混合C 0.8961 0.8961 0.8914 0.8914 0.0047 0.53%
2026-08-14 009331 鹏华成长价值混合C 0.8914 0.8914 0.8937 0.8937 -0.0023 -0.26%
2026-08-13 009331 鹏华成长价值混合C 0.8937 0.8937 0.9007 0.9007 -0.0070 -0.78%
2026-08-12 009331 鹏华成长价值混合C 0.9007 0.9007 0.9027 0.9027 -0.0020 -0.22%
2026-08-11 009331 鹏华成长价值混合C 0.9027 0.9027 0.9078 0.9078 -0.0051 -0.56%
2026-08-10 009331 鹏华成长价值混合C 0.9078 0.9078 0.9020 0.9020 0.0058 0.64%
2026-08-07 009331 鹏华成长价值混合C 0.9020 0.9020 0.9022 0.9022 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 009331 鹏华成长价值混合C 0.9022 0.9022 0.9105 0.9105 -0.0083 -0.91%
2026-08-05 009331 鹏华成长价值混合C 0.9105 0.9105 0.9118 0.9118 -0.0013 -0.14%
2026-08-04 009331 鹏华成长价值混合C 0.9118 0.9118 0.9213 0.9213 -0.0095 -1.04%
2026-08-03 009331 鹏华成长价值混合C 0.9213 0.9213 0.9196 0.9196 0.0017 0.18%
2026-07-31 009331 鹏华成长价值混合C 0.9196 0.9196 0.9214 0.9214 -0.0018 -0.20%
2026-07-30 009331 鹏华成长价值混合C 0.9214 0.9214 0.9155 0.9155 0.0059 0.64%
2026-07-29 009331 鹏华成长价值混合C 0.9155 0.9155 0.9017 0.9017 0.0138 1.53%
2026-07-28 009331 鹏华成长价值混合C 0.9017 0.9017 0.8985 0.8985 0.0032 0.36%
2026-07-27 009331 鹏华成长价值混合C 0.8985 0.8985 0.8875 0.8875 0.0110 1.24%
2026-07-24 009331 鹏华成长价值混合C 0.8875 0.8875 0.8981 0.8981 -0.0106 -1.18%
2026-07-23 009331 鹏华成长价值混合C 0.8981 0.8981 0.8906 0.8906 0.0075 0.84%
2026-07-22 009331 鹏华成长价值混合C 0.8906 0.8906 0.8930 0.8930 -0.0024 -0.27%
2026-07-21 009331 鹏华成长价值混合C 0.8930 0.8930 0.8905 0.8905 0.0025 0.28%
2026-07-20 009331 鹏华成长价值混合C 0.8905 0.8905 0.8731 0.8731 0.0174 1.99%
2026-07-17 009331 鹏华成长价值混合C 0.8731 0.8731 0.8844 0.8844 -0.0113 -1.28%
2026-07-16 009331 鹏华成长价值混合C 0.8844 0.8844 0.8842 0.8842 0.0002 0.02%
2026-07-15 009331 鹏华成长价值混合C 0.8842 0.8842 0.8746 0.8746 0.0096 1.10%
2026-07-14 009331 鹏华成长价值混合C 0.8746 0.8746 0.8717 0.8717 0.0029 0.33%
2026-07-13 009331 鹏华成长价值混合C 0.8717 0.8717 0.8785 0.8785 -0.0068 -0.77%
2026-07-10 009331 鹏华成长价值混合C 0.8785 0.8785 0.8742 0.8742 0.0043 0.49%
2026-07-09 009331 鹏华成长价值混合C 0.8742 0.8742 0.8724 0.8724 0.0018 0.21%
2026-07-08 009331 鹏华成长价值混合C 0.8724 0.8724 0.8708 0.8708 0.0016 0.18%
2026-07-07 009331 鹏华成长价值混合C 0.8708 0.8708 0.8781 0.8781 -0.0073 -0.83%
2026-07-06 009331 鹏华成长价值混合C 0.8781 0.8781 0.8745 0.8745 0.0036 0.41%
2026-07-03 009331 鹏华成长价值混合C 0.8745 0.8745 0.8642 0.8642 0.0103 1.19%
2026-07-02 009331 鹏华成长价值混合C 0.8642 0.8642 0.8657 0.8657 -0.0015 -0.17%
2026-07-01 009331 鹏华成长价值混合C 0.8657 0.8657 0.8636 0.8636 0.0021 0.24%
2026-06-30 009331 鹏华成长价值混合C 0.8636 0.8636 0.8644 0.8644 -0.0008 -0.09%
2026-06-29 009331 鹏华成长价值混合C 0.8644 0.8644 0.8573 0.8573 0.0071 0.83%
2026-06-26 009331 鹏华成长价值混合C 0.8573 0.8573 0.8706 0.8706 -0.0133 -1.53%
2026-06-25 009331 鹏华成长价值混合C 0.8706 0.8706 0.8732 0.8732 -0.0026 -0.30%
2026-06-24 009331 鹏华成长价值混合C 0.8732 0.8732 0.8753 0.8753 -0.0021 -0.24%
2026-06-23 009331 鹏华成长价值混合C 0.8753 0.8753 0.8848 0.8848 -0.0095 -1.07%
2026-06-22 009331 鹏华成长价值混合C 0.8848 0.8848 0.8815 0.8815 0.0033 0.37%
2026-06-18 009331 鹏华成长价值混合C 0.8815 0.8815 0.8894 0.8894 -0.0079 -0.89%
2026-06-17 009331 鹏华成长价值混合C 0.8894 0.8894 0.8914 0.8914 -0.0020 -0.22%
2026-06-16 009331 鹏华成长价值混合C 0.8914 0.8914 0.8969 0.8969 -0.0055 -0.61%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
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鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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