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鹏华成长价值混合C - 基金主页(代码:009331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8927 -0.0033 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9573 0.0019 0.2013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8927
成立日期：2020-05-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2119亿
最近资产：1.80亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：梁超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.02%	-1.25%	0.15%	-0.47%	-7.86%	16.81%	6.76%	-4.10%
同类排名	3473/4982	893/5419	457/5423	1030/5358	3458/4733	3680/4208	2774/3661	-

鹏华成长价值混合C(009331)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8883	-0.49%
2026-09-15	0.8927	-0.37%
2026-09-14	0.8960	0.18%
2026-09-11	0.8944	-0.61%
2026-09-10	0.8999	-0.37%
2026-09-09	0.9032	-0.09%

鹏华成长价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601965	中国汽研	0.0000	5.30%	2.21%
300750	宁德时代	0.0000	4.81%	-1.24%
300770	新媒股份	0.0000	4.62%	1.40%
600900	长江电力	0.0000	3.90%	1.35%
002690	美亚光电	0.0000	3.62%	2.47%
601985	中国核电	0.0000	3.46%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	2.85%	3.53%
601816	京沪高铁	0.0000	2.83%	1.02%
600941	中国移动	0.0000	2.51%	0.65%
601328	交通银行	0.0000	2.44%	2.25%

鹏华成长价值混合C(009331)基金档案

基金代码	009331	基金简称	鹏华成长价值混合C	基金全称
发行日期	2020-04-27~2020-05-13	成立日期	2020-05-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁超	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.80亿元	最近份额	10.2119亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.05%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.45%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.23%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.22%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%
鹏华优势企业	2.5838	3.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%