| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-02-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00602份 | ||
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04498份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 87.9900 | 7.31% | 0.88% |
| 002415 | 海康威视 | 78.5000 | 5.64% | 0.70% |
| 000725 | 京东方A | 568.8400 | 5.05% | 1.16% |
| 603501 | 韦尔股份 | 9.0700 | 3.10% | 3.01% |
| 600570 | 恒生电子 | 17.5400 | 2.72% | 5.18% |
| 002241 | 歌尔股份 | 47.7000 | 2.64% | 2.90% |
| 002410 | 广联达 | 19.9100 | 2.32% | 4.47% |
| 002230 | 科大讯飞 | 36.9300 | 2.23% | 3.19% |
| 600588 | 用友网络 | 34.3400 | 2.23% | 2.44% |
| 603986 | 兆易创新 | 6.9400 | 2.03% | 2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |
