鹏华中证港股通消费主题ETF基金净值查询(513590)
今天最新净值
0.7077
-0.0085 -1.1900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6618
0.0188 2.9261%
- 累计净值：0.7077
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5217亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔
近一季,鹏华中证港股通消费主题ETF(513590)基金累计收益率-1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
513590 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.6430 |
0.6430 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0044 |
-0.68% |
| 2024-04-24 |
513590 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.6474 |
0.6474 |
0.6313 |
0.6313 |
0.0161 |
2.55% |
| 2024-04-23 |
513590 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.6313 |
0.6313 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0181 |
2.95% |
| 2024-04-22 |
513590 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.6132 |
0.6132 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0127 |
2.11% |
| 2024-04-19 |
513590 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.6005 |
0.6005 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0113 |
-1.85% |
| 2024-04-18 |
513590 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.6118 |
0.6118 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0057 |
0.94% |
| 2024-04-17 |
513590 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.6061 |
0.6061 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0018 |
-0.30% |
| 2024-04-16 |
513590 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.6079 |
0.6079 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0148 |
-2.38% |
| 2024-04-15 |
513590 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.6227 |
0.6227 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0067 |
-1.06% |
| 2024-04-12 |
513590 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.6294 |
0.6294 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0088 |
-1.38% |
|
|
| 2024-04-11 |
513590 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.6382 |
0.6382 |
0.6394 |
0.6394 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
513590 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.6394 |
0.6394 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0117 |
1.86% |
| 2024-04-09 |
513590 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.6277 |
0.6277 |
0.6217 |
0.6217 |
0.0060 |
0.97% |
