鹏华新材料混合发起式A基金净值查询(017667)
今天最新净值
1.3042
0.0038 0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4134
0.0090 0.6391%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3042
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2741亿
- 最近资产：0.24亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王云鹏
近一季,鹏华新材料混合发起式A(017667)基金累计收益率-2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2937 |
1.2937 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0105 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3004 |
1.3004 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0263 |
-2.02% |
| 2026-09-10 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0266 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0100 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3433 |
1.3433 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0212 |
1.60% |
| 2026-09-07 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0129 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-08-27 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0208 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0135 |
-1.02% |
| 2026-08-24 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0210 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0284 |
-2.11% |
| 2026-08-18 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0360 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0278 |
-2.12% |
| 2026-08-12 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0027 |
0.20% |
|
|
| 2026-08-11 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0353 |
-2.64% |
| 2026-08-10 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3745 |
1.3745 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0281 |
2.09% |
| 2026-08-07 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0129 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0109 |
0.82% |
| 2026-08-05 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3226 |
1.3226 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0274 |
2.12% |
| 2026-08-04 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2952 |
1.2952 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0113 |
0.88% |
| 2026-08-03 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0072 |
0.56% |
| 2026-07-29 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0217 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-07-27 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0201 |
1.62% |
| 2026-07-24 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0255 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0261 |
2.10% |
| 2026-07-22 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0093 |
0.75% |
| 2026-07-21 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0218 |
1.80% |
| 2026-07-20 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-07-17 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0298 |
-2.39% |
| 2026-07-16 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0376 |
-2.93% |
| 2026-07-15 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2846 |
1.2846 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2875 |
1.2875 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2825 |
1.2825 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0292 |
-2.23% |
| 2026-07-10 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3117 |
1.3117 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0069 |
0.53% |
| 2026-07-09 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3048 |
1.3048 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-07-08 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0292 |
-2.18% |
| 2026-07-07 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3375 |
1.3375 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0251 |
-1.84% |
| 2026-07-06 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3626 |
1.3626 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-07-03 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3683 |
1.3683 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0364 |
2.73% |
| 2026-06-30 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2026-06-26 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0168 |
-1.24% |
| 2026-06-25 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0170 |
-1.26% |
| 2026-06-24 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0287 |
2.14% |
| 2026-06-23 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0338 |
-2.46% |
| 2026-06-22 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3735 |
1.3735 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0450 |
3.39% |
| 2026-06-18 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3338 |
1.3338 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0065 |
0.49% |
