鹏华新材料混合发起式A基金净值查询(017667)
今天最新净值
1.3124
0.0187 1.45%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4134
0.0090 0.6391%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3124
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2741亿
- 最近资产：0.24亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王云鹏
近一月,鹏华新材料混合发起式A(017667)基金累计收益率-4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2930 |
1.2930 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0194 |
-1.50% |
| 2026-09-16 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3124 |
1.3124 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0187 |
1.45% |
| 2026-09-15 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2937 |
1.2937 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0105 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3004 |
1.3004 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0263 |
-2.02% |
| 2026-09-10 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0266 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0100 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3433 |
1.3433 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0212 |
1.60% |
| 2026-09-07 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0057 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-03 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-08-27 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0208 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0135 |
-1.02% |
| 2026-08-24 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0210 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0284 |
-2.11% |
| 2026-08-18 |
017667 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0051 |
-0.38% |
