鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A基金净值查询(021088)

今天最新净值 1.5903 0.0491 3.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5903
成立日期：2024-07-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1227亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

近一季鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A(021088)基金累计收益率20.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5725	1.5725	1.5903	1.5903	-0.0178	-1.13%
2026-09-14	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5903	1.5903	1.5412	1.5412	0.0491	3.19%
2026-09-11	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5412	1.5412	1.5598	1.5598	-0.0186	-1.19%
2026-09-10	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5598	1.5598	1.5985	1.5985	-0.0387	-2.48%
2026-09-09	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5985	1.5985	1.6257	1.6257	-0.0272	-1.70%
2026-09-08	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6257	1.6257	1.6132	1.6132	0.0125	0.77%
2026-09-07	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6132	1.6132	1.6312	1.6312	-0.0180	-1.12%
2026-09-04	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6312	1.6312	1.6314	1.6314	-0.0002	-0.01%
2026-09-03	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6314	1.6314	1.6076	1.6076	0.0238	1.48%
2026-09-02	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6076	1.6076	1.5989	1.5989	0.0087	0.54%

2026-09-01	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5989	1.5989	1.6060	1.6060	-0.0071	-0.44%
2026-08-31	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6060	1.6060	1.6582	1.6582	-0.0522	-3.25%
2026-08-28	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6582	1.6582	1.6726	1.6726	-0.0144	-0.86%
2026-08-27	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6726	1.6726	1.6637	1.6637	0.0089	0.53%
2026-08-26	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6637	1.6637	1.6507	1.6507	0.0130	0.79%
2026-08-25	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6507	1.6507	1.6107	1.6107	0.0400	2.48%
2026-08-24	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6107	1.6107	1.6501	1.6501	-0.0394	-2.39%
2026-08-21	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6501	1.6501	1.6456	1.6456	0.0045	0.27%
2026-08-20	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6456	1.6456	1.5933	1.5933	0.0523	3.28%
2026-08-19	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5933	1.5933	1.6034	1.6034	-0.0101	-0.63%
2026-08-18	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6034	1.6034	1.5813	1.5813	0.0221	1.40%
2026-08-17	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5813	1.5813	1.5707	1.5707	0.0106	0.67%
2026-08-14	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5707	1.5707	1.6038	1.6038	-0.0331	-2.11%
2026-08-13	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6038	1.6038	1.5952	1.5952	0.0086	0.54%
2026-08-12	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5952	1.5952	1.6051	1.6051	-0.0099	-0.62%

2026-08-11	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6051	1.6051	1.6001	1.6001	0.0050	0.31%
2026-08-10	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6001	1.6001	1.5795	1.5795	0.0206	1.30%
2026-08-07	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5795	1.5795	1.5034	1.5034	0.0761	5.06%
2026-08-06	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5034	1.5034	1.4989	1.4989	0.0045	0.30%
2026-08-05	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4989	1.4989	1.4837	1.4837	0.0152	1.02%
2026-08-04	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4837	1.4837	1.4541	1.4541	0.0296	2.04%
2026-08-03	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4541	1.4541	1.4642	1.4642	-0.0101	-0.69%
2026-07-31	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4642	1.4642	1.4604	1.4604	0.0038	0.26%
2026-07-30	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4604	1.4604	1.4901	1.4901	-0.0297	-1.99%
2026-07-29	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4901	1.4901	1.4736	1.4736	0.0165	1.12%
2026-07-28	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4736	1.4736	1.4784	1.4784	-0.0048	-0.32%
2026-07-27	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4784	1.4784	1.4810	1.4810	-0.0026	-0.18%
2026-07-24	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4810	1.4810	1.4914	1.4914	-0.0104	-0.70%
2026-07-23	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4914	1.4914	1.4905	1.4905	0.0009	0.06%
2026-07-22	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4905	1.4905	1.4834	1.4834	0.0071	0.48%
2026-07-21	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4834	1.4834	1.4812	1.4812	0.0022	0.15%
2026-07-20	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4812	1.4812	1.4316	1.4316	0.0496	3.46%
2026-07-17	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4316	1.4316	1.5143	1.5143	-0.0827	-5.46%
2026-07-16	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5143	1.5143	1.5158	1.5158	-0.0015	-0.10%
2026-07-15	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5158	1.5158	1.4638	1.4638	0.0520	3.55%
2026-07-14	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4638	1.4638	1.4555	1.4555	0.0083	0.57%
2026-07-13	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4555	1.4555	1.4643	1.4643	-0.0088	-0.60%
2026-07-10	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4643	1.4643	1.4286	1.4286	0.0357	2.50%
2026-07-09	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4286	1.4286	1.4307	1.4307	-0.0021	-0.15%
2026-07-08	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4307	1.4307	1.4430	1.4430	-0.0123	-0.85%
2026-07-07	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4430	1.4430	1.4911	1.4911	-0.0481	-3.33%
2026-07-06	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4911	1.4911	1.4620	1.4620	0.0291	1.99%
2026-07-03	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4620	1.4620	1.4015	1.4015	0.0605	4.32%
2026-07-02	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4015	1.4015	1.3440	1.3440	0.0575	4.28%
2026-07-01	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.3440	1.3440	1.3449	1.3449	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.3449	1.3449	1.3682	1.3682	-0.0233	-1.73%
2026-06-29	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.3682	1.3682	1.2924	1.2924	0.0758	5.87%
2026-06-26	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.2924	1.2924	1.3068	1.3068	-0.0144	-1.10%
2026-06-25	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.3068	1.3068	1.3114	1.3114	-0.0046	-0.35%
2026-06-24	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.3114	1.3114	1.2848	1.2848	0.0266	2.07%
2026-06-23	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.2848	1.2848	1.2792	1.2792	0.0056	0.44%
2026-06-22	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.2792	1.2792	1.2965	1.2965	-0.0173	-1.35%
2026-06-18	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.2965	1.2965	1.2759	1.2759	0.0206	1.61%
2026-06-17	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.2759	1.2759	1.2917	1.2917	-0.0158	-1.24%
2026-06-16	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.2917	1.2917	1.3169	1.3169	-0.0252	-1.95%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
KC半导体	1.1219	3.32%
KC芯片	1.0516	1.89%
半导体ETF鹏华	0.6901	1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A	0.9580	1.72%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9469	1.72%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3150	1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3284	1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8669	1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.8316	1.52%
科创板指	1.5789	1.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%