鹏华尊惠定期开放混合A基金净值查询(005416)
今天最新净值
1.6812
0.0210 1.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6650
0.0048 0.2901%
- 累计净值：1.6812
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7881亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李君 汤志彦
近一季,鹏华尊惠定期开放混合A(005416)基金累计收益率-1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005416 |
鹏华尊惠定期开放混合A |
1.6812 |
1.6812 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0210 |
1.26% |
| 2024-04-19 |
005416 |
鹏华尊惠定期开放混合A |
1.6602 |
1.6602 |
1.6736 |
1.6736 |
-0.0134 |
-0.80% |
| 2024-04-12 |
005416 |
鹏华尊惠定期开放混合A |
1.6736 |
1.6736 |
1.7001 |
1.7001 |
-0.0265 |
-1.56% |
| 2024-04-03 |
005416 |
鹏华尊惠定期开放混合A |
1.7001 |
1.7001 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0140 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
005416 |
鹏华尊惠定期开放混合A |
1.6958 |
1.6958 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005416 |
鹏华尊惠定期开放混合A |
1.6755 |
1.6755 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005416 |
鹏华尊惠定期开放混合A |
1.6785 |
1.6785 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005416 |
鹏华尊惠定期开放混合A |
1.6629 |
1.6629 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005416 |
鹏华尊惠定期开放混合A |
1.6314 |
1.6314 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005416 |
鹏华尊惠定期开放混合A |
1.5974 |
1.5974 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
