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鹏华中短债3个月定开债券C(鹏华3个月中短债C) - 基金主页(代码:006456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1670 0.0011 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2063
成立日期：2018-10-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.0003亿
最近资产：24.52亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明方昶张佳蕾王康佳王中兴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	0.06%	-	0.24%	0.63%	4.42%	7.11%	20.60%
同类排名	908/934	130/978	762/970	889/962	901/931	589/830	570/696	-

鹏华中短债3个月定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0213元
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-12	分红	每份派现金0.0010元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分红	每份派现金0.0170元

鹏华中短债3个月定开债券C(006456)基金档案

基金代码	006456	基金简称	鹏华中短债3个月定开债券C	基金全称
发行日期	2018-10-11~2018-10-15	成立日期	2018-10-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	叶朝明方昶张佳蕾王康佳王中兴	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	24.52亿	最近份额	21.0003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业	0.9985	100.00%
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
鹏华汽车产业混合发起式C	0.9996	2.89%
鹏华消费优选混合	3.1380	2.25%
粮食ETF	1.0283	2.20%
智能网联汽车ETF	1.0145	2.18%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1181	2.13%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.1147	2.13%
有色ETF基金	1.8246	1.82%
地产LOF	0.6038	1.80%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0575	0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
鹏华3个月中短债E	1.0311	0.11%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0026	0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1902	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%