鹏华中短债3个月定开债券C(鹏华3个月中短债C)基金净值查询(006456)
今天最新净值
1.1670
0.0011 0.09%
2025-12-19
- 累计净值：1.2063
- 成立日期：2018-10-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：21.0003亿
- 最近资产：24.52亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 方昶 张佳蕾 王康佳 王中兴
近一月鹏华中短债3个月定开债券C|鹏华3个月中短债C基金净值查询
近一月,鹏华中短债3个月定开债券C(006456)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
006456 |
鹏华中短债3个月定开债券C |
1.1670 |
1.2063 |
1.1659 |
1.2052 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
006456 |
鹏华中短债3个月定开债券C |
1.1659 |
1.2052 |
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| 2025-12-11 |
006456 |
鹏华中短债3个月定开债券C |
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| 2025-12-10 |
006456 |
鹏华中短债3个月定开债券C |
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| 2025-12-09 |
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鹏华中短债3个月定开债券C |
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| 2025-12-08 |
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鹏华中短债3个月定开债券C |
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| 2025-12-05 |
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鹏华中短债3个月定开债券C |
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| 2025-12-04 |
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鹏华中短债3个月定开债券C |
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| 2025-12-03 |
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鹏华中短债3个月定开债券C |
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| 2025-12-02 |
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鹏华中短债3个月定开债券C |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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鹏华中短债3个月定开债券C |
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1.2053 |
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| 2025-11-25 |
006456 |
鹏华中短债3个月定开债券C |
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1.2058 |
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-0.03% |
| 2025-11-24 |
006456 |
鹏华中短债3个月定开债券C |
1.1668 |
1.2061 |
1.1667 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006456 |
鹏华中短债3个月定开债券C |
1.1667 |
1.2060 |
1.1667 |
1.2060 |
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