金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华中短债3个月定开债券C(鹏华3个月中短债C)(006456)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1670 0.0011 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2063
成立日期：2018-10-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.0003亿
最近资产：24.52亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明方昶张佳蕾王康佳王中兴

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	每份派现金0.0213元
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-12	每份派现金0.0010元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派现金0.0170元

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业	0.9985	100.00%
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
鹏华汽车产业混合发起式C	0.9996	2.89%
鹏华消费优选混合	3.1380	2.25%
粮食ETF	1.0283	2.20%
智能网联汽车ETF	1.0145	2.18%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1181	2.13%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.1147	2.13%