| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 酒ETF | 0.5613 | 8.16% |
| 地产LOF | 0.6574 | 4.42% |
| 鹏华共赢未来混合A | 1.0390 | 4.38% |
| 鹏华共赢未来混合C | 1.0352 | 4.38% |
| 传媒ETF | 1.7093 | 4.04% |
| 传媒LOF | 1.5251 | 3.97% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.9622 | 3.57% |
| 鹏华品质优选混合C | 0.9246 | 3.57% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 1.2503 | 2.70% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 1.2016 | 2.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |