| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0297元 |
| 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002563 | 森马服饰 | 4.0000 | 2.29% | 2.97% |
| 601318 | 中国平安 | 0.7900 | 1.85% | 1.13% |
| 600436 | 片仔癀 | 0.4000 | 1.80% | 0.41% |
| 600048 | 保利地产 | 3.0000 | 1.47% | 0.84% |
| 600030 | 中信证券 | 2.0000 | 1.33% | 0.29% |
| 002892 | 科力尔 | 1.1000 | 1.32% | 2.13% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.3100 | 0.95% | 1.63% |
| 基金代码 | 004096 | 基金简称 | 鹏华兴康灵活配置混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-12-26~2017-01-23 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 鹏华基金 | ||
| 最近资产 | 0.25亿元 | 最近份额 | 0.2528亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.0043 | 4.63% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.9663 | 4.62% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.6622 | 4.27% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.6334 | 4.26% |
| 港股通信息技术ETF鹏华 | 1.1290 | 4.22% |
| KC半导体 | 1.2427 | 4.13% |
| 芯设计KC | 1.0798 | 3.92% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0365 | 3.80% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.0245 | 3.80% |
