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鹏华酒分级B基金净值查询(150230)

今天最新净值 0.9900 0.0420 2.5862% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.6445 0.0205 1.2625% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.5480
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:4.7076亿
近一季鹏华酒分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级B(150230)基金累计收益率21.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-29 150230 鹏华酒分级B 1.6660 1.7450 1.6240 1.7030 0.0420 2.5862%
2020-05-28 150230 鹏华酒分级B 1.6240 1.7330 1.5980 1.7070 0.0260 1.6270%
2020-05-27 150230 鹏华酒分级B 1.5980 1.7250 1.6120 1.7290 -0.0140 -0.8685%
2020-05-26 150230 鹏华酒分级B 1.6120 1.7290 1.5780 1.7190 0.0340 2.1546%
2020-05-25 150230 鹏华酒分级B 1.5780 1.7190 1.5330 1.7060 0.0450 2.9354%
2020-05-22 150230 鹏华酒分级B 1.5330 1.7060 1.6090 1.7280 -0.0760 -4.7234%
2020-05-21 150230 鹏华酒分级B 1.6090 1.7280 1.5910 1.7230 0.0180 1.1314%
2020-05-20 150230 鹏华酒分级B 1.5910 1.7230 1.6130 1.7290 -0.0220 -1.3639%
2020-05-19 150230 鹏华酒分级B 1.6130 1.7290 1.5930 1.7230 0.0200 1.2555%
2020-05-18 150230 鹏华酒分级B 1.5930 1.7230 1.5310 1.7050 0.0620 4.0496%
2020-05-15 150230 鹏华酒分级B 1.5310 1.7050 1.5620 1.7140 -0.0310 -1.9846%
2020-05-14 150230 鹏华酒分级B 1.5620 1.7140 1.5600 1.7140 0.0020 0.1282%
2020-05-13 150230 鹏华酒分级B 1.5600 1.7140 1.4880 1.6930 0.0720 4.8387%
2020-05-12 150230 鹏华酒分级B 1.4880 1.6930 1.4780 1.6900 0.0100 0.6766%
2020-05-11 150230 鹏华酒分级B 1.4780 1.6900 1.4700 1.6880 0.0080 0.5442%
2020-05-08 150230 鹏华酒分级B 1.4700 1.6880 1.4440 1.6800 0.0260 1.8006%
2020-05-07 150230 鹏华酒分级B 1.4440 1.6800 1.4170 1.6720 0.0270 1.9054%
2020-05-06 150230 鹏华酒分级B 1.4170 1.6720 1.3930 1.6650 0.0240 1.7229%
2020-04-30 150230 鹏华酒分级B 1.3930 1.6650 1.3810 1.6620 0.0120 0.8689%
2020-04-29 150230 鹏华酒分级B 1.3810 1.6620 1.4080 1.6700 -0.0270 -1.9176%
2020-04-28 150230 鹏华酒分级B 1.4080 1.6700 1.3480 1.6520 0.0600 4.4510%
2020-04-27 150230 鹏华酒分级B 1.3480 1.6520 1.3660 1.6570 -0.0180 -1.3177%
2020-04-24 150230 鹏华酒分级B 1.3660 1.6570 1.3280 1.6460 0.0380 2.8614%
2020-04-23 150230 鹏华酒分级B 1.3280 1.6460 1.3240 1.6450 0.0040 0.3021%
2020-04-22 150230 鹏华酒分级B 1.3240 1.6450 1.2640 1.6280 0.0600 4.7468%
2020-04-21 150230 鹏华酒分级B 1.2640 1.6280 1.3130 1.6420 -0.0490 -3.7319%
2020-04-20 150230 鹏华酒分级B 1.3130 1.6420 1.2930 1.6360 0.0200 1.5468%
2020-04-17 150230 鹏华酒分级B 1.2930 1.6360 1.2690 1.6290 0.0240 1.8913%
2020-04-16 150230 鹏华酒分级B 1.2690 1.6290 1.2850 1.6340 -0.0160 -1.2451%
2020-04-15 150230 鹏华酒分级B 1.2850 1.6340 1.2990 1.6380 -0.0140 -1.0778%
2020-04-14 150230 鹏华酒分级B 1.2990 1.6380 1.2710 1.6300 0.0280 2.2030%
2020-04-13 150230 鹏华酒分级B 1.2710 1.6300 1.2740 1.6310 -0.0030 -0.2355%
2020-04-10 150230 鹏华酒分级B 1.2740 1.6310 1.2540 1.6250 0.0200 1.5949%
2020-04-09 150230 鹏华酒分级B 1.2540 1.6250 1.2320 1.6180 0.0220 1.7857%
2020-04-08 150230 鹏华酒分级B 1.2320 1.6180 1.2380 1.6200 -0.0060 -0.4847%
2020-04-03 150230 鹏华酒分级B 1.1850 1.6050 1.1930 1.6070 -0.0080 -0.6706%
2020-04-02 150230 鹏华酒分级B 1.1930 1.6070 1.1690 1.6000 0.0240 2.0530%
2020-04-01 150230 鹏华酒分级B 1.1690 1.6000 1.1870 1.6050 -0.0180 -1.5164%
2020-03-31 150230 鹏华酒分级B 1.1870 1.6050 1.1550 1.5960 0.0320 2.7706%
2020-03-30 150230 鹏华酒分级B 1.1550 1.5960 1.1850 1.6050 -0.0300 -2.5316%
2020-03-27 150230 鹏华酒分级B 1.1850 1.6050 1.1400 1.5920 0.0450 3.9474%
2020-03-26 150230 鹏华酒分级B 1.1400 1.5920 1.1360 1.5900 0.0040 0.3521%
2020-03-25 150230 鹏华酒分级B 1.1360 1.5900 1.0740 1.5720 0.0620 5.7728%
2020-03-24 150230 鹏华酒分级B 1.0740 1.5720 0.9900 1.5480 0.0840 8.4848%
2020-03-23 150230 鹏华酒分级B 0.9900 1.5480 1.0500 1.5650 -0.0600 -5.7143%
2020-03-20 150230 鹏华酒分级B 1.0500 1.5650 0.9900 1.5050 0.0600 6.0606%
2020-03-19 150230 鹏华酒分级B 0.9900 1.5480 1.0570 1.6150 -0.0670 -6.3387%
2020-03-18 150230 鹏华酒分级B 1.0570 1.5670 1.1110 1.6210 -0.0540 -4.8605%
2020-03-17 150230 鹏华酒分级B 1.1110 1.5830 1.1530 1.5950 -0.0420 -3.6427%
2020-03-16 150230 鹏华酒分级B 1.1530 1.5950 1.2410 1.6210 -0.0880 -7.0911%
2020-03-13 150230 鹏华酒分级B 1.2410 1.6210 1.2810 1.6610 -0.0400 -3.1226%
2020-03-12 150230 鹏华酒分级B 1.2810 1.6330 1.3350 1.6870 -0.0540 -4.0449%
2020-03-11 150230 鹏华酒分级B 1.3350 1.6480 1.3420 1.6500 -0.0070 -0.5216%
2020-03-10 150230 鹏华酒分级B 1.3420 1.6500 1.2820 1.6330 0.0600 4.6802%
2020-03-09 150230 鹏华酒分级B 1.2820 1.6330 1.3700 1.6590 -0.0880 -6.4234%
2020-03-06 150230 鹏华酒分级B 1.3700 1.6590 1.4180 1.7070 -0.0480 -3.3850%
2020-03-05 150230 鹏华酒分级B 1.4180 1.6730 1.3060 1.6400 0.1120 8.5758%
2020-03-04 150230 鹏华酒分级B 1.3060 1.6400 1.2860 1.6340 0.0200 1.5552%
2020-03-03 150230 鹏华酒分级B 1.2860 1.6340 1.2690 1.6290 0.0170 1.3396%
2020-03-02 150230 鹏华酒分级B 1.2690 1.6290 1.2150 1.6130 0.0540 4.4444%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.0320 4.8780%
鹏华医疗 1.9900 2.9000%
鹏华医药 0.8310 2.7200%
酒B 1.6660 2.5862%
鹏华健康环保混合 1.7850 2.4700%
创业B 1.6860 2.4301%
传媒分级 1.0270 2.3900%
传媒ETF 1.0070 2.3686%
鹏华产业精选 1.5604 2.3200%
鹏华回报 1.3125 2.2800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.0320 4.8780%
传媒B级 0.9735 4.8465%
生物药B 1.4085 4.1405%
医疗B 1.8742 4.0702%
长信医疗 1.5680 3.5000%
新能车B 0.7230 3.4335%
医药B 1.2265 3.4236%
健康B 1.5270 3.3153%
转债B级 1.0690 3.2850%
医药800B 1.0780 3.0593%