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鹏华酒分级B基金盘中实时估值(150230)

今天最新净值 1.9180 0.0000 0.0000% 2020-07-08
盘中实时估值(仅供参考) 1.1223 0.0133 1.2022% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:1.8180
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:4.3050亿
鹏华酒分级B基金150230重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 4.4700 9.7100% 1.4667% 0.1424%
000860 顺鑫农业 78.0800 9.3700% 0.6102% 0.0572%
000568 泸州老窖 63.0000 9.0700% 4.0125% 0.3639%
000858 五粮液 39.7600 8.9600% 0.1770% 0.0159%
002304 洋河股份 51.9200 8.5100% 0.6081% 0.0517%
600809 山西汾酒 39.3200 6.9300% 0.9548% 0.0662%
600600 青岛啤酒 52.3200 4.6800% -0.4975% -0.0233%
603589 口子窖 54.1300 4.3800% 0.6439% 0.0282%
603369 今世缘 75.4600 4.1500% 1.8677% 0.0775%
000596 古井贡酒 17.3000 3.8600% 2.4018% 0.0927%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
69.62% 0.8724% 94.4900%
鹏华酒分级B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-08 0.0000% 0.1028%
2020-07-07 5.5186% 2.5807%
2020-07-06 3.8538% 2.5060%
2020-07-03 -2.6923% -0.4714%
2020-07-02 4.0000% 3.1158%
2020-07-01 2.2636% 4.7706%
2020-06-30 3.6496% 1.7788%
2020-06-29 1.0005% -0.2226%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华酒分级B基金150230实时估值图(多计算方式对照)
鹏华酒分级B基金150230实时估值图 酒B基金150230实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1476 -0.0105%
鹏华实业债 1.0211 -0.0272%
鹏华双债增利 1.3130 0.4793%
鹏华双债加利 1.6445 0.2238%
鹏华丰信 0.9607 0.0685%
丰信A 1.0000 0.0001%
丰信B 1.0000 0.0001%
鹏华丰实B 1.0832 -0.0718%
鹏华可转债 1.3120 0.5332%
鹏华双债保利 1.2528 0.3301%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5766 1.4787%
华夏沪深300ETF联接 1.5974 0.0132%
国联安医药100 1.3912 2.1780%
国联安股债 0.9116 0.0620%
银华30/70 1.0748 0.0763%
华泰量指增强 1.6207 0.6052%
嘉实沪深300增强 1.7826 0.8535%
汇添富消费联接 2.7284 0.0798%
景顺沪深300 2.6165 0.4798%
华安沪深300A 2.1779 0.4722%
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